DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 39.69 | Dagbandbreedte | 39.66 – 39.85 |
| 52-weeksbereik | 29.64 – 42.16 | Volume | 894.33K |
| Gem. volume | 1.21M | AUM | $10.02B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.29% | Yield (TTM) | 1.76% |
| NAV | 39.70 | Premie/korting | -0.03% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 01, 2020 | Posities | 6147 |
| Uitgevende instelling | Dimensional | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25434V302 | ISIN | US25434V3024 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund seeks to acquire a broad and diverse portfolio of easily tradable equity securities from emerging markets. These investments are made in companies that are part of what the Advisor designates as the "Emerging Markets Universe" and also meet the Advisor's specific selection criteria. The Advisor defines this "Emerging Markets Universe" as a collection of non-U.S. companies, weighted by their market capitalization, that operate in emerging economies. This definition can also extend to include frontier markets, provided these markets have been designated by the Advisor as approved for investment.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.84% | -1.68% | +5.64% | +21.86% | +31.21% | +19.47% | +7.17% | — | +7.80% |
| Totaalrendement | +5.84% | -1.17% | +6.32% | +22.65% | +33.86% | +22.27% | +9.76% | — | +10.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 13.01% | 17.17M | $1.29B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 5.20% | 2.79M | $516.5M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.47% | 366.95K | $444.3M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.31% | 4.06M | $228.9M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.12% | 7.63M | $111.1M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.98% | 832.00K | $97.5M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.75% | 9.74M | $74.2M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 0.74% | 15.63K | $73.2M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 0.73% | 62.24M | $72.9M |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.63% | 1.16M | $62.4M |
| 11 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.45% | 1.46M | $44.4M |
| 12 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.44% | 46.20M | $44.1M |
| 13 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.43% | 2.07M | $42.3M |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.40% | 5.46M | $39.3M |
| 15 | ALIBABA GROUP HLD | BABA | 0.39% | 322.91K | $38.6M |
| 16 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.39% | 39.14K | $38.5M |
| 17 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.39% | 2.77M | $38.3M |
| 18 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.36% | 204.50K | $35.9M |
| 19 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.34% | 971.64K | $33.4M |
| 20 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.34% | 1.82M | $33.3M |
| 21 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.34% | 47.04M | $33.3M |
| 22 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.33% | 1.38M | $32.6M |
| 23 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.33% | 8.30M | $32.6M |
| 24 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.33% | 107.07K | $32.5M |
| 25 | XIAOMI CORP | 1810.HK | 0.32% | 8.92M | $31.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.76% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6996 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 23, 2026 | Laatste betaling | $0.2116 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | +4.47% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.85% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2116 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0531 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2052 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2298 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2254 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0574 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1482 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2386 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1789 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0302 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0932 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2860 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 23.45% / 18.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.45 / 1.11 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.78% / -18.11% | Sortino 1J | 2.08 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.84 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.77 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 16.33% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 894.33K | Gemiddeld volume | 1.21M |
| AUM | $10.02B | Premie/korting | -0.03% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $139.9M | +1.42% | $9.88B → $10.02B |
| 1 week | $161.4M | +1.65% | $9.76B → $10.02B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over DFAE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.