DFAE Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.69 | Day Range | 39.66 – 39.85 |
| 52-Week Range | 29.64 – 42.16 | Volume | 894.33K |
| Avg Volume | 1.21M | AUM | $10.02B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 1.76% |
| NAV | 39.70 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2020 | Posizioni in portafoglio | 6147 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V302 | ISIN | US25434V3024 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund seeks to acquire a broad and diverse portfolio of easily tradable equity securities from emerging markets. These investments are made in companies that are part of what the Advisor designates as the "Emerging Markets Universe" and also meet the Advisor's specific selection criteria. The Advisor defines this "Emerging Markets Universe" as a collection of non-U.S. companies, weighted by their market capitalization, that operate in emerging economies. This definition can also extend to include frontier markets, provided these markets have been designated by the Advisor as approved for investment.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.24% | -2.02% | +6.72% | +21.86% | +31.12% | +19.49% | +7.44% | — | +7.80% |
| Rendimento totale | +6.24% | -1.54% | +7.42% | +22.65% | +33.77% | +22.29% | +10.04% | — | +10.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 12.96% | 17.17M | $1.28B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 5.25% | 2.79M | $518.2M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.50% | 366.95K | $443.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.31% | 4.06M | $227.9M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 1.11% | 7.63M | $109.5M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.00% | 832.00K | $98.2M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.75% | 9.74M | $74.3M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK C | 0939.HK | 0.74% | 62.24M | $72.9M |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 0.72% | 15.63K | $70.6M |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.64% | 1.16M | $63.3M |
| 11 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.45% | 46.20M | $44.0M |
| 12 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.44% | 1.46M | $43.3M |
| 13 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.42% | 2.07M | $41.9M |
| 14 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.40% | 5.46M | $39.4M |
| 15 | ALIBABA GROUP HLD | BABA | 0.39% | 322.91K | $38.3M |
| 16 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.38% | 2.77M | $38.0M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.38% | 39.14K | $37.3M |
| 18 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.35% | 204.50K | $34.8M |
| 19 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.33% | 47.04M | $32.9M |
| 20 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.33% | 971.64K | $32.7M |
| 21 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.33% | 1.82M | $32.5M |
| 22 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.33% | 1.38M | $32.5M |
| 23 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.33% | 107.07K | $32.1M |
| 24 | XIAOMI CORP | 1810.HK | 0.32% | 8.92M | $31.7M |
| 25 | LENOVO GROUP LTD | 0992.HK | 0.32% | 8.30M | $31.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6996 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2116 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | +4.47% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.85% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2116 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0531 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2052 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2298 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2254 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0574 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.1482 |
| Sep 17, 2024 | Sep 17, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.2386 |
| Jun 18, 2024 | Jun 18, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.1789 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0302 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0932 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2860 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.45% / 18.81% | Sharpe 1A / 3A | 1.45 / 1.11 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.78% / -18.11% | Sortino 1A | 2.08 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.84 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.769 |
| Downside deviation 1Y | 16.33% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 894.33K | Average volume | 1.21M |
| AUM | $10.02B | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$118.9M | -1.19% | $10.00B → $9.88B |
| 1 Week | -$199.6M | -2.01% | $9.92B → $9.88B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su DFAE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.