DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 79.10 | 当日价格区间 | 79.13 – 79.48 |
| 52周区间 | 53.94 – 86.67 | 成交量 | 5.56K |
| 平均成交量 | 20.46K | AUM | $322.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.56% | 收益率（TTM） | 1.55% |
| NAV | 79.56 | 溢价/折价 | -0.42% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 13, 2024 | 持仓明细 | 3506 |
| 发行方 | Dimensional | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 25434V534 | ISIN | US25434V5342 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
To achieve its investment objectives, Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor") utilizes a cohesive and comprehensive strategy. This approach seamlessly integrates thorough research, meticulous portfolio design, ongoing management, and efficient trading operations. As a non-fundamental guideline, the fund will typically dedicate at least 80% of its net assets to equity investments in emerging markets under normal market conditions.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.39% | -3.09% | +11.38% | +30.70% | +43.66% | — | — | — | +30.45% |
| 总回报 | +6.39% | -2.66% | +12.04% | +31.48% | +46.40% | — | — | — | +32.60% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.56% | 每10,000美元投资的年化费用 | $56.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 12.15% | 521.00K | $38.7M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.54% | 17.15K | $20.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.59% | 75.10K | $14.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 3.40% | 2.24K | $10.8M |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY C | 6274.TWO | 0.96% | 62.00K | $3.1M |
| 6 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.63% | 56.24K | $2.0M |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.62% | 17.00K | $2.0M |
| 8 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.60% | 500.00K | $1.9M |
| 9 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.55% | 74.64K | $1.7M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.51% | 90.83K | $1.6M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.49% | 43.00K | $1.6M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.49% | 1.56K | $1.6M |
| 13 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.49% | 52.45K | $1.6M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.49% | 27.84K | $1.5M |
| 15 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.46% | 189.00K | $1.5M |
| 16 | VALE SA | VALE | 0.44% | 99.20K | $1.4M |
| 17 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR-A | 0.44% | 81.38K | $1.4M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.44% | 4.62K | $1.4M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.42% | 65.92K | $1.3M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.38% | 606.00K | $1.2M |
| 21 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | 0.38% | 62.85K | $1.2M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.34% | 23.73K | $1.1M |
| 23 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.33% | 124.00K | $1.0M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP INC | KB | 0.31% | 8.78K | $993.9K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY | 0.30% | 79.63K | $942.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.55% | 已派发（过去12个月） | $1.2300 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.3819 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3819 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0951 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3004 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4526 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3557 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0862 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0942 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.55% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.81 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -18.31% / — | 索提诺比率（1年） | 2.65 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.906 | 与标普500的相关性（1年） | 0.74 |
| 下行偏差 1年 | 18.20% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.56K | 平均成交量 | 20.46K |
| AUM | $322.2M | 溢价/折价 | -0.42% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$3.1M | -0.98% | $320.4M → $317.2M |
| 1周 | -$13.3M | -4.09% | $324.8M → $317.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。