DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 79.10 | Günlük Aralık | 79.13 – 79.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.94 – 86.67 | Hacim | 5.56K |
| Ort. Hacim | 20.46K | AUM | $322.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 1.55% |
| NAV | 79.56 | Prim/İskonto | -0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 13, 2024 | Varlıklar | 3506 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V534 | ISIN | US25434V5342 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
To achieve its investment objectives, Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor") utilizes a cohesive and comprehensive strategy. This approach seamlessly integrates thorough research, meticulous portfolio design, ongoing management, and efficient trading operations. As a non-fundamental guideline, the fund will typically dedicate at least 80% of its net assets to equity investments in emerging markets under normal market conditions.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.39% | -3.09% | +11.38% | +30.70% | +43.66% | — | — | — | +30.45% |
| Toplam getiri | +6.39% | -2.66% | +12.04% | +31.48% | +46.40% | — | — | — | +32.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 12.15% | 521.00K | $38.7M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.54% | 17.15K | $20.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.59% | 75.10K | $14.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 3.40% | 2.24K | $10.8M |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY C | 6274.TWO | 0.96% | 62.00K | $3.1M |
| 6 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.63% | 56.24K | $2.0M |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.62% | 17.00K | $2.0M |
| 8 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.60% | 500.00K | $1.9M |
| 9 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.55% | 74.64K | $1.7M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.51% | 90.83K | $1.6M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.49% | 43.00K | $1.6M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.49% | 1.56K | $1.6M |
| 13 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.49% | 52.45K | $1.6M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.49% | 27.84K | $1.5M |
| 15 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.46% | 189.00K | $1.5M |
| 16 | VALE SA | VALE | 0.44% | 99.20K | $1.4M |
| 17 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR-A | 0.44% | 81.38K | $1.4M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.44% | 4.62K | $1.4M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.42% | 65.92K | $1.3M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.38% | 606.00K | $1.2M |
| 21 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | 0.38% | 62.85K | $1.2M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.34% | 23.73K | $1.1M |
| 23 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.33% | 124.00K | $1.0M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP INC | KB | 0.31% | 8.78K | $993.9K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY | 0.30% | 79.63K | $942.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.55% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2300 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 23, 2026 | Son ödeme | $0.3819 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3819 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0951 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3004 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4526 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3557 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0862 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0942 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.55% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.81 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.31% / — | Sortino 1Y | 2.65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.906 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.74 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.20% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.56K | Ortalama hacim | 20.46K |
| AUM | $322.2M | Prim/İskonto | -0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.1M | -0.98% | $320.4M → $317.2M |
| 1 Hafta | -$13.3M | -4.09% | $324.8M → $317.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DEXC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.