DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 79.10 | 당일 가격 범위 | 79.13 – 79.48 |
| 52주 범위 | 53.94 – 86.67 | 거래량 | 5.56K |
| 평균 거래량 | 20.46K | AUM | $322.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.56% | 수익률 (TTM) | 1.55% |
| NAV | 79.56 | 프리미엄/디스카운트 | -0.42% 잠정 |
| 설정일 | Nov 13, 2024 | 보유 종목 | 3506 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V534 | ISIN | US25434V5342 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
To achieve its investment objectives, Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor") utilizes a cohesive and comprehensive strategy. This approach seamlessly integrates thorough research, meticulous portfolio design, ongoing management, and efficient trading operations. As a non-fundamental guideline, the fund will typically dedicate at least 80% of its net assets to equity investments in emerging markets under normal market conditions.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +6.39% | -3.09% | +11.38% | +30.70% | +43.66% | — | — | — | +30.45% |
| 총수익률 | +6.39% | -2.66% | +12.04% | +31.48% | +46.40% | — | — | — | +32.60% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.56% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $56.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 3000 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 12.15% | 521.00K | $38.7M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.54% | 17.15K | $20.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.59% | 75.10K | $14.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 3.40% | 2.24K | $10.8M |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY C | 6274.TWO | 0.96% | 62.00K | $3.1M |
| 6 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.63% | 56.24K | $2.0M |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.62% | 17.00K | $2.0M |
| 8 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.60% | 500.00K | $1.9M |
| 9 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.55% | 74.64K | $1.7M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.51% | 90.83K | $1.6M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.49% | 43.00K | $1.6M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.49% | 1.56K | $1.6M |
| 13 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.49% | 52.45K | $1.6M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.49% | 27.84K | $1.5M |
| 15 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.46% | 189.00K | $1.5M |
| 16 | VALE SA | VALE | 0.44% | 99.20K | $1.4M |
| 17 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR-A | 0.44% | 81.38K | $1.4M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.44% | 4.62K | $1.4M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.42% | 65.92K | $1.3M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.38% | 606.00K | $1.2M |
| 21 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | 0.38% | 62.85K | $1.2M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.34% | 23.73K | $1.1M |
| 23 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.33% | 124.00K | $1.0M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP INC | KB | 0.31% | 8.78K | $993.9K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY | 0.30% | 79.63K | $942.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.55% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2300 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 23, 2026 | 최근 지급일 | $0.3819 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3819 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0951 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3004 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4526 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3557 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0862 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0942 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 26.55% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.81 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -18.31% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.65 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.906 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.74 |
| 하방 편차 1년 | 18.20% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 5.56K | 평균 거래량 | 20.46K |
| AUM | $322.2M | 프리미엄/디스카운트 | -0.42% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$3.1M | -0.98% | $320.4M → $317.2M |
| 1주 | -$13.3M | -4.09% | $324.8M → $317.2M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — DEXC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.