DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 79.31 | Day Range | 79.80 – 80.13 |
| 52-Week Range | 56.52 – 86.67 | Volume | 5.88K |
| Avg Volume | 24.35K | AUM | $299.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 1.59% |
| NAV | 80.84 | Premio/Sconto | -0.94% indicativo |
| Inception | Nov 13, 2024 | Posizioni in portafoglio | 3506 |
| Emittente | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 25434V534 | ISIN | US25434V5342 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
To achieve its investment objectives, Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor") utilizes a cohesive and comprehensive strategy. This approach seamlessly integrates thorough research, meticulous portfolio design, ongoing management, and efficient trading operations. As a non-fundamental guideline, the fund will typically dedicate at least 80% of its net assets to equity investments in emerging markets under normal market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.01% | +0.24% | +15.14% | +32.33% | +39.69% | — | — | — | +29.06% |
| Rendimento totale | -2.02% | +0.24% | +15.66% | +33.11% | +41.23% | — | — | — | +31.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 13.97% | 521.00K | $41.6M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 7.23% | 17.15K | $21.5M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.94% | 75.10K | $14.7M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 3.02% | 1.87K | $9.0M |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY C | 6274.TWO | 1.13% | 62.00K | $3.4M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.84% | 17.00K | $2.5M |
| 7 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.75% | 56.24K | $2.2M |
| 8 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.67% | 87.00K | $2.0M |
| 9 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.64% | 42.42K | $1.9M |
| 10 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.61% | 500.00K | $1.8M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.60% | 1.56K | $1.8M |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR-A | 0.53% | 71.81K | $1.6M |
| 13 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.51% | 69.39K | $1.5M |
| 14 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.48% | 185.00K | $1.4M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.45% | 27.84K | $1.4M |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | 0.45% | 54.44K | $1.3M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.43% | 606.00K | $1.3M |
| 18 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.42% | 45.02K | $1.3M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.39% | 61.99K | $1.2M |
| 20 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.39% | 124.00K | $1.2M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.38% | 4.62K | $1.1M |
| 22 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.37% | 230.80K | $1.1M |
| 23 | VALE SA | VALE | 0.35% | 77.51K | $1.0M |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.33% | 16.00K | $984.6K |
| 25 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.32% | 278.00K | $957.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.59% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2721 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4947 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4947 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3819 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0951 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3004 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4526 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3557 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0862 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0942 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.43% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.56 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.31% / — | Sortino 1A | 2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.92 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.742 |
| Downside deviation 1Y | 18.88% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 5.88K | Average volume | 24.35K |
| AUM | $299.1M | Premio/Sconto | -0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.4M | -1.13% | $302.5M → $299.1M |
| 1 Month | -$12.6M | -4.04% | $311.1M → $299.1M |
| 1 Week | $7.6M | +2.56% | $297.4M → $299.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DEXC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.