DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:23 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 79.10 | Rentang Harian | 79.13 – 79.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 53.94 – 86.67 | Volume | 5.56K |
| Volume Rata-Rata | 20.46K | AUM | $322.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 1.55% |
| NAV | 79.56 | Premium/Diskon | -0.42% indikatif |
| Inception | Nov 13, 2024 | Kepemilikan | 3506 |
| Penerbit | Dimensional | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 25434V534 | ISIN | US25434V5342 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
To achieve its investment objectives, Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor") utilizes a cohesive and comprehensive strategy. This approach seamlessly integrates thorough research, meticulous portfolio design, ongoing management, and efficient trading operations. As a non-fundamental guideline, the fund will typically dedicate at least 80% of its net assets to equity investments in emerging markets under normal market conditions.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.39% | -3.09% | +11.38% | +30.70% | +43.66% | — | — | — | +30.45% |
| Total return | +6.39% | -2.66% | +12.04% | +31.48% | +46.40% | — | — | — | +32.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 12.15% | 521.00K | $38.7M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 6.54% | 17.15K | $20.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.59% | 75.10K | $14.6M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 3.40% | 2.24K | $10.8M |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY C | 6274.TWO | 0.96% | 62.00K | $3.1M |
| 6 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.63% | 56.24K | $2.0M |
| 7 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.62% | 17.00K | $2.0M |
| 8 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.60% | 500.00K | $1.9M |
| 9 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.55% | 74.64K | $1.7M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.51% | 90.83K | $1.6M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.49% | 43.00K | $1.6M |
| 12 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.49% | 1.56K | $1.6M |
| 13 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.49% | 52.45K | $1.6M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.49% | 27.84K | $1.5M |
| 15 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.46% | 189.00K | $1.5M |
| 16 | VALE SA | VALE | 0.44% | 99.20K | $1.4M |
| 17 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR-A | 0.44% | 81.38K | $1.4M |
| 18 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.44% | 4.62K | $1.4M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.42% | 65.92K | $1.3M |
| 20 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.38% | 606.00K | $1.2M |
| 21 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | 0.38% | 62.85K | $1.2M |
| 22 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.34% | 23.73K | $1.1M |
| 23 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.33% | 124.00K | $1.0M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP INC | KB | 0.31% | 8.78K | $993.9K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY | 0.30% | 79.63K | $942.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.55% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2300 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3819 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3819 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0951 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3004 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4526 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3557 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0862 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0942 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 26.55% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.81 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -18.31% / — | Sortino 1T | 2.65 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.906 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.74 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 18.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.56K | Volume rata-rata | 20.46K |
| AUM | $322.2M | Premium/Diskon | -0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.1M | -0.98% | $320.4M → $317.2M |
| 1 Minggu | -$13.3M | -4.09% | $324.8M → $317.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DEXC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.