DEXC Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 79.31 | Tagesspanne | 79.80 – 80.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 56.52 – 86.67 | Volumen | 5.88K |
| Durchschn. Volumen | 24.35K | AUM | $299.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 1.59% |
| NAV | 80.84 | Aufgeld/Abschlag | -0.94% indikativ |
| Auflegung | Nov 13, 2024 | Positionen | 3506 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V534 | ISIN | US25434V5342 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
To achieve its investment objectives, Dimensional Fund Advisors LP (the "Advisor") utilizes a cohesive and comprehensive strategy. This approach seamlessly integrates thorough research, meticulous portfolio design, ongoing management, and efficient trading operations. As a non-fundamental guideline, the fund will typically dedicate at least 80% of its net assets to equity investments in emerging markets under normal market conditions.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.01% | +0.24% | +15.14% | +32.33% | +39.69% | — | — | — | +29.06% |
| Gesamtrendite | -2.02% | +0.24% | +15.66% | +33.11% | +41.23% | — | — | — | +31.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU | 2330.TW | 13.97% | 521.00K | $41.6M |
| 2 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 7.23% | 17.15K | $21.5M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.94% | 75.10K | $14.7M |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LT | — | 3.02% | 1.87K | $9.0M |
| 5 | TAIWAN UNION TECHNOLOGY C | 6274.TWO | 1.13% | 62.00K | $3.4M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 0.84% | 17.00K | $2.5M |
| 7 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.75% | 56.24K | $2.2M |
| 8 | UNITED MICROELECTRONICS C | UMC | 0.67% | 87.00K | $2.0M |
| 9 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO | ASX | 0.64% | 42.42K | $1.9M |
| 10 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.61% | 500.00K | $1.8M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS | 009150.KS | 0.60% | 1.56K | $1.8M |
| 12 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR-A | 0.53% | 71.81K | $1.6M |
| 13 | HDFC BANK LTD | HDB | 0.51% | 69.39K | $1.5M |
| 14 | HON HAI PRECISION INDUSTR | 2317.TW | 0.48% | 185.00K | $1.4M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.45% | 27.84K | $1.4M |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PBR | 0.45% | 54.44K | $1.3M |
| 17 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO | 2891.TW | 0.43% | 606.00K | $1.3M |
| 18 | ICICI BANK LTD | IBN | 0.42% | 45.02K | $1.3M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.39% | 61.99K | $1.2M |
| 20 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.39% | 124.00K | $1.2M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380.KS | 0.38% | 4.62K | $1.1M |
| 22 | FUBON FINANCIAL HOLDING C | 2881.TW | 0.37% | 230.80K | $1.1M |
| 23 | VALE SA | VALE | 0.35% | 77.51K | $1.0M |
| 24 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.33% | 16.00K | $984.6K |
| 25 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.32% | 278.00K | $957.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2721 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4947 (Sep 24, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4947 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3819 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0951 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.3004 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4526 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3557 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0862 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0942 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.43% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.56 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18.31% / — | Sortino 1J | 2.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.92 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.742 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.88K | Durchschnittliches Volumen | 24.35K |
| AUM | $299.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.94% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$3.4M | -1.13% | $302.5M → $299.1M |
| 1 Monat | -$12.6M | -4.04% | $311.1M → $299.1M |
| 1 Woche | $7.6M | +2.56% | $297.4M → $299.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu DEXC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.