DEF Invesco Defensive Equity ETF
気配値取得時刻： Aug 25, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 67.49 | 日中値幅 | 67.43 – 68.02 |
| 52週レンジ | 59.14 – 70.92 | 出来高 | 4.12K |
| 平均出来高 | 11.48K | AUM | $227.1M (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 0.40% | 利回り（TTM） | 1.25% |
| NAV | 84.54 | プレミアム／ディスカウント | -19.75% 概算 |
| 設定日 | Dec 15, 2006 | 保有銘柄一覧 | 102 |
| 運用会社 | Invesco | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | — | 連動指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46138J775 | ISIN | US46138J7752 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of a subset of securities from the S&P 500® Index (the S&P 500). The fund will concentrate its investments in securities of issuers in any one industry or group of industries only to the extent that the underlying index reflects a concentration in that industry or group of industries.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +5.48% | +6.17% | +4.17% | +7.41% | +6.20% | +6.20% | +9.77% | +7.60% | +8.90% |
| トータルリターン | +7.19% | +7.88% | +5.85% | +9.15% | +7.92% | +7.65% | +10.92% | +8.77% | +9.59% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Dec 18, 2023. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.40% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $40.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 53 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 2.50% | 11.00K | $4.2M |
| 2 | Accenture PLC | ACN | 2.38% | 19.19K | $4.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 2.30% | 7.26K | $3.9M |
| 4 | McKesson Corp | MCK | 2.29% | 4.12K | $3.9M |
| 5 | eBay Inc | EBAY | 2.28% | 34.24K | $3.8M |
| 6 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 2.27% | 2.47K | $3.8M |
| 7 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.26% | 13.96K | $3.8M |
| 8 | Ulta Beauty Inc | ULTA | 2.25% | 6.66K | $3.8M |
| 9 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.25% | 36.29K | $3.8M |
| 10 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 2.22% | 8.84K | $3.7M |
| 11 | KLA Corp | KLAC | 2.18% | 18.77K | $3.7M |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 2.17% | 5.19K | $3.7M |
| 13 | Dollar General Corp | DG | 2.17% | 28.73K | $3.7M |
| 14 | AMETEK Inc | AME | 2.13% | 14.45K | $3.6M |
| 15 | Cencora Inc | COR | 2.13% | 11.08K | $3.6M |
| 16 | Marriott International Inc/MD | MAR | 2.12% | 9.76K | $3.6M |
| 17 | Cardinal Health Inc | CAH | 2.11% | 14.96K | $3.6M |
| 18 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 2.10% | 15.55K | $3.5M |
| 19 | MSCI Inc | MSCI | 2.09% | 6.22K | $3.5M |
| 20 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.06% | 3.67K | $3.5M |
| 21 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 2.06% | 43.52K | $3.5M |
| 22 | Fastenal Co | FAST | 2.06% | 68.32K | $3.5M |
| 23 | Best Buy Co Inc | BBY | 2.03% | 39.39K | $3.4M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 2.03% | 30.75K | $3.4M |
| 25 | AutoZone Inc | AZO | 1.99% | 1.14K | $3.4M |
| 26 | Lamar Advertising Co | LAMR | 1.98% | 22.82K | $3.3M |
| 27 | Jabil Inc | JBL | 1.98% | 10.89K | $3.3M |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 1.98% | 38.53K | $3.3M |
| 29 | Sysco Corp | SYY | 1.98% | 42.62K | $3.3M |
| 30 | Autodesk Inc | ADSK | 1.95% | 13.98K | $3.3M |
| 31 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 1.91% | 48.84K | $3.2M |
| 32 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 1.91% | 22.59K | $3.2M |
| 33 | US Foods Holding Corp | USFD | 1.89% | 32.69K | $3.2M |
| 34 | STERIS PLC | STE | 1.89% | 14.83K | $3.2M |
| 35 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 1.89% | 14.45K | $3.2M |
| 36 | Roper Technologies Inc | ROP | 1.86% | 8.63K | $3.1M |
| 37 | Adobe Inc | ADBE | 1.85% | 12.90K | $3.1M |
| 38 | PepsiCo Inc | PEP | 1.84% | 24.65K | $3.1M |
| 39 | Incyte Corp | INCY | 1.83% | 27.36K | $3.1M |
| 40 | Cummins Inc | CMI | 1.79% | 5.78K | $3.0M |
| 41 | Lowe's Cos Inc | LOW | 1.76% | 15.97K | $3.0M |
| 42 | Home Depot Inc/The | HD | 1.76% | 10.21K | $3.0M |
| 43 | General Dynamics Corp | GD | 1.76% | 8.96K | $3.0M |
| 44 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 1.76% | 12.90K | $3.0M |
| 45 | Fidelity National Information Services Inc | FIS | 1.75% | 86.43K | $2.9M |
| 46 | Boston Scientific Corp | BSX | 1.71% | 67.57K | $2.9M |
| 47 | HEICO Corp | HEI | 1.71% | 9.67K | $2.9M |
| 48 | Hormel Foods Corp | HRL | 1.64% | 143.97K | $2.8M |
| 49 | Curtiss-Wright Corp | CW | 1.59% | 5.22K | $2.7M |
| 50 | Cooper Cos Inc/The | COO | 1.48% | 45.80K | $2.5M |
| 51 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.04% | 71.87K | $71.9K |
| 52 | USD Pending Dividends | — | 0.04% | 0 | $70.3K |
| 53 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 1.25% | 支払済み（過去12か月） | $0.8452 |
| 頻度 | Annual | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Dec 22, 2025 | 直近の分配金支払い | $0.8452 |
| 1年成長率 | +31.49% | 3年／5年成長率（年率換算） | -4.85% / +1.26% |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.8452 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.6428 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $1.1578 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.9810 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7780 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7940 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6480 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6130 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.0736 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.1320 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.1088 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.9630 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 4.12K | 平均出来高 | 11.48K |
| AUM | $227.1M | プレミアム／ディスカウント | -19.75% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
ファンド公式資料
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最新ニュース： DEF
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。