CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 34.43 | Günlük Aralık | 34.24 – 34.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.13 – 43.94 | Hacim | 602.43K |
| Ort. Hacim | 24.70K | AUM | $449.2M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 2.02% |
| NAV | 34.89 | Prim/İskonto | -1.51% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 19, 2012 | Varlıklar | 205 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717X719 | ISIN | US97717X7194 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (excluding any collateral from securities lending) to either the direct components of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic attributes. This underlying index employs a modified float-adjusted market capitalization weighting, comprising common stocks from China, with the explicit exclusion of those belonging to "state-owned enterprises." The fund is categorized as a non-diversified investment.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.15% | -11.04% | -14.32% | -14.32% | -18.66% | +5.17% | -8.94% | +2.79% | +2.22% |
| Toplam getiri | -5.16% | -11.05% | -14.14% | -14.08% | -17.78% | +6.77% | -7.60% | +4.09% | +3.79% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 07, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 264 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 7.80% | 648.70K | $35.4M |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 7.64% | 2.51M | $34.7M |
| 3 | Contemporary Amperex Techn-A | 300750.SZ | 4.19% | 437.56K | $19.0M |
| 4 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 3.68% | 138.50K | $16.7M |
| 5 | Ping An Insurance Group Co of China | 601318.SS | 2.55% | 1.45M | $11.6M |
| 6 | Eoptolink Technology Inc L-A | 300502.SZ | 2.37% | 184.96K | $10.7M |
| 7 | PDD Holdings Inc. | PDD | 1.99% | 115.32K | $9.0M |
| 8 | Xiaomi Corp-Class B | 1810.HK | 1.82% | 2.68M | $8.3M |
| 9 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 1.73% | 655.30K | $7.8M |
| 10 | Wuxi Apptec Co Ltd-A | 603259.SS | 1.71% | 310.95K | $7.8M |
| 11 | Meituan - Class B | 3690.HK | 1.68% | 846.30K | $7.6M |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China | 2318.HK | 1.57% | 1.08M | $7.1M |
| 13 | Netease Inc | 9999.HK | 1.48% | 284.62K | $6.7M |
| 14 | Cambricon Technologies-A | 688256.SS | 1.44% | 43.55K | $6.6M |
| 15 | Foxconn Industrial Internet Co | 601138.SS | 1.25% | 652.50K | $5.7M |
| 16 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 1.22% | 580.80K | $5.6M |
| 17 | Jd.Com Inc - Cl A | 9618.HK | 1.14% | 390.15K | $5.2M |
| 18 | East Money Information Co-A | 300059.SZ | 1.08% | 1.84M | $4.9M |
| 19 | Luxshare Precision Industry Co | 002475.SZ | 1.07% | 660.88K | $4.9M |
| 20 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2269.HK | 1.02% | 628.40K | $4.6M |
| 21 | Beigene Ltd | 6160.HK | 1.00% | 162.00K | $4.6M |
| 22 | Montage Technology Co Ltd-A | 688008.SS | 0.94% | 141.45K | $4.3M |
| 23 | Suzhou Dongshan Precision-A | 002384.SZ | 0.88% | 159.60K | $4.0M |
| 24 | BYD Co Ltd | 002594.SZ | 0.87% | 317.10K | $3.9M |
| 25 | Gigadevice Semiconductor Beiji | 603986.SS | 0.87% | 74.63K | $3.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.02% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6934 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.2550 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +27.43% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +20.40% / +9.57% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2550 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0200 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3284 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1400 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3150 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0891 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1350 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.2850 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1250 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1050 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.2500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.34% / 28.00% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.993 / 0.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -21.14% / -29.14% | Sortino 1Y | -1.37 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.697 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.574 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 602.43K | Ortalama hacim | 24.70K |
| AUM | $449.2M | Prim/İskonto | -1.51% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $449.2M → $449.2M |
| 1 Ay | $7.2M | +1.53% | $467.1M → $449.2M |
| 1 Hafta | $5.1M | +1.14% | $448.9M → $449.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CXSE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.