CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.27 | Дневной диапазон | 16.25 – 16.30 |
| Диапазон за 52 недели | 16.22 – 25.64 | Объём торгов | 2.19K |
| Средний объём | 2.26K | AUM | $651.0K (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.07% | Доходность (TTM) | 38.84% |
| NAV | 16.27 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | GraniteShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38747T674 | ISIN | US38747T6745 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Cleanaway Waste Management Limited is Australia's largest total waste management, industrial, and environmental services company. [14] It operates a national network of collection, processing, and disposal assets to service municipal, commercial, and industrial customers. [6] The company's services include solid waste collection, recycling, liquid waste management, and industrial cleaning services. [8]
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.38% | -25.03% | — | — | — | — | — | — | -35.77% |
| Совокупная доходность | +0.06% | -11.34% | — | — | — | — | — | — | -15.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $107.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 59.66% | 388.53K | $388.5K |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 30.52% | 200.00K | $198.7K |
| 3 | 2CWVX 08/24/2026 P21.92 | — | 15.97% | 210 | $104.0K |
| 4 | US TBill 02/04/2027 | — | 15.09% | 100.00K | $98.3K |
| 5 | 2CWVX 08/21/2026 P21.67 | — | 5.61% | 80 | $36.5K |
| 6 | 2CWVX 08/21/2026 P22.88 | — | -7.09% | -80 | -$46.2K |
| 7 | 2CWVX 08/24/2026 P23.14 | — | -19.75% | -210 | -$128.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 38.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.3206 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2550 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.2550 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.2655 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.2507 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.2510 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.2738 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.2697 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.2870 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3022 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3054 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3214 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.3053 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.3257 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.19K | Средний объём | 2.26K |
| AUM | $651.0K | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.2K | -0.34% | $650.0K → $647.7K |
| 1 неделя | -$22.9K | -3.36% | $682.4K → $647.7K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CWY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.