CTIF EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 18:47 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 53,78 | Günlük Aralık | 53,23 – 53,78 |
| 52 Haftalık Aralık | 47,46 – 56,17 | Hacim | 4 |
| Ort. Hacim | 4,57 B | AUM | 196,4 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,45 | Getiri (TTM) | %4,83 |
| NAV | 53,29 | Prim/İskonto | +%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 24 Haz 2025 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | Castellan | Borsa | CBOE |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q481 | ISIN | US02072Q4819 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CTIF seeks current income and capital appreciation opportunities by investing in companies that have a 10-year history of growing their dividend. The portfolio is composed of an equity and an options sleeve. The equity sleeve uses a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors, such as financial leverage, earnings, free cash flows, payout ratios, and industry leadership. It selects up to 50 stocks with financial strength that demonstrate growth in free cash flows, earnings, and dividends. The fund also considers a companys management and its ability to allocate capital. The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,04 | +%1,02 | +%2,66 | +%5,22 | +%2,90 | — | — | — | +%7,49 |
| Toplam getiri | +%2,32 | +%2,31 | +%5,28 | +%9,32 | +%8,25 | — | — | — | +%14,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,45 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 45 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | %6,13 | 46,96 B | 12,2 Mn $ |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | ADP | %5,62 | 36,15 B | 11,1 Mn $ |
| 3 | WW Grainger Inc | GWW | %5,59 | 8,14 B | 11,1 Mn $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | %5,38 | 20,48 B | 10,7 Mn $ |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | %5,36 | 11,9 B | 10,6 Mn $ |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | %5,05 | 53,78 B | 10 Mn $ |
| 7 | Kroger Co/The | KR | %4,83 | 140,97 B | 9,6 Mn $ |
| 8 | Illinois Tool Works Inc | ITW | %4,77 | 33,86 B | 9,5 Mn $ |
| 9 | Blackrock Inc | BLK | %4,77 | 8,32 B | 9,5 Mn $ |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | AMP | %4,68 | 18,67 B | 9,3 Mn $ |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | %4,60 | 23,65 B | 9,1 Mn $ |
| 12 | General Dynamics Corp | GD | %4,59 | 25,95 B | 9,1 Mn $ |
| 13 | Xylem Inc/NY | XYL | %4,58 | 82,99 B | 9,1 Mn $ |
| 14 | American Express Co | AXP | %4,47 | 27,21 B | 8,8 Mn $ |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | %4,41 | 19,62 B | 8,8 Mn $ |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | %4,40 | 9,8 B | 8,7 Mn $ |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | %4,37 | 41,54 B | 8,7 Mn $ |
| 18 | RPM International Inc | RPM | %4,17 | 81,17 B | 8,3 Mn $ |
| 19 | Snap-on Inc | SNA | %4,02 | 22,34 B | 8 Mn $ |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | %3,95 | 76,37 B | 7,8 Mn $ |
| 21 | Broadcom Inc | AVGO | %3,85 | 23,64 B | 7,6 Mn $ |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | %0,46 | 917,99 B | 920 B $ |
| 23 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | %0,21 | 3,43 B | 410 B $ |
| 24 | Cash & Other | — | %0,10 | 187,49 B | 190 B $ |
| 25 | ABT 11/06/2026 112.46 C | — | %0,00 | -157 | $0,00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,83 | Ödenen (son 12 ay) | $2.5758 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 28 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.6578 (30 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 28 Eyl 2026 | 28 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | $0.6578 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.6440 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.6300 |
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.6440 |
| 29 Eyl 2025 | 29 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.6450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,69 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,3440 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%9,45 / — | Sortino 1Y | 0,5060 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7870 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7700 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,63 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4 | Ortalama hacim | 4,57 B |
| AUM | 196,4 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 3,2 Mn $ | +%1,67 | 192,6 Mn $ → 196,4 Mn $ |
| 1 Ay | 3,1 Mn $ | +%1,61 | 191,3 Mn $ → 196,4 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CTIF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.