CTIF EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
Koers per 23 okt 2026 18:47 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 53,78 | Dagbandbreedte | 53,23 – 53,78 |
| 52-weeksbereik | 47,46 – 56,17 | Volume | 4 |
| Gem. volume | 4,57K | AUM | US$ 196,4 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,45% | Yield (TTM) | 4,83% |
| NAV | 53,29 | Premie/korting | +0,02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 jun 2025 | Posities | 45 |
| Uitgevende instelling | Castellan | Beurs | CBOE |
| Categorie | Active | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 02072Q481 | ISIN | US02072Q4819 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
CTIF seeks current income and capital appreciation opportunities by investing in companies that have a 10-year history of growing their dividend. The portfolio is composed of an equity and an options sleeve. The equity sleeve uses a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors, such as financial leverage, earnings, free cash flows, payout ratios, and industry leadership. It selects up to 50 stocks with financial strength that demonstrate growth in free cash flows, earnings, and dividends. The fund also considers a companys management and its ability to allocate capital. The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,04% | +1,02% | +2,66% | +5,22% | +2,90% | — | — | — | +7,49% |
| Totaalrendement | +2,32% | +2,31% | +5,28% | +9,32% | +8,25% | — | — | — | +14,51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 45 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 6,13% | 46,96K | US$ 12,2 mln. |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 5,62% | 36,15K | US$ 11,1 mln. |
| 3 | WW Grainger Inc | GWW | 5,59% | 8,14K | US$ 11,1 mln. |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,38% | 20,48K | US$ 10,7 mln. |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 5,36% | 11,9K | US$ 10,6 mln. |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 5,05% | 53,78K | US$ 10 mln. |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4,83% | 140,97K | US$ 9,6 mln. |
| 8 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4,77% | 33,86K | US$ 9,5 mln. |
| 9 | Blackrock Inc | BLK | 4,77% | 8,32K | US$ 9,5 mln. |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 4,68% | 18,67K | US$ 9,3 mln. |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 4,60% | 23,65K | US$ 9,1 mln. |
| 12 | General Dynamics Corp | GD | 4,59% | 25,95K | US$ 9,1 mln. |
| 13 | Xylem Inc/NY | XYL | 4,58% | 82,99K | US$ 9,1 mln. |
| 14 | American Express Co | AXP | 4,47% | 27,21K | US$ 8,8 mln. |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 4,41% | 19,62K | US$ 8,8 mln. |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4,40% | 9,8K | US$ 8,7 mln. |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 4,37% | 41,54K | US$ 8,7 mln. |
| 18 | RPM International Inc | RPM | 4,17% | 81,17K | US$ 8,3 mln. |
| 19 | Snap-on Inc | SNA | 4,02% | 22,34K | US$ 8 mln. |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 3,95% | 76,37K | US$ 7,8 mln. |
| 21 | Broadcom Inc | AVGO | 3,85% | 23,64K | US$ 7,6 mln. |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46% | 917,99K | US$ 920K |
| 23 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 0,21% | 3,43K | US$ 410K |
| 24 | Cash & Other | — | 0,10% | 187,49K | US$ 190K |
| 25 | ABT 11/06/2026 112.46 C | — | 0,00% | -157 | US$ 0,00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.5758 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 28 sep 2026 | Laatste betaling | $0.6578 (30 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 28 sep 2026 | 28 sep 2026 | 30 sep 2026 | $0.6578 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.6440 |
| 30 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.6300 |
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.6440 |
| 29 sep 2025 | 29 sep 2025 | 30 sep 2025 | $0.6450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12,69% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3440 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,45% / — | Sortino 1J | 0,5060 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,7870 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7700 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,63% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4 | Gemiddeld volume | 4,57K |
| AUM | US$ 196,4 mln. | Premie/korting | +0,02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 3,2 mln. | +1,67% | US$ 192,6 mln. → US$ 196,4 mln. |
| 1 maand | US$ 3,1 mln. | +1,61% | US$ 191,3 mln. → US$ 196,4 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CTIF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.