CTIF EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:47 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 53,78 | Rentang Harian | 53,23 – 53,78 |
| Kisaran 52 Minggu | 47,46 – 56,17 | Volume | 4 |
| Volume Rata-Rata | 4,57 rb | AUM | US$196,4 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,45% | Yield (TTM) | 4,83% |
| NAV | 53,29 | Premium/Diskon | +0,02% indikatif |
| Inception | 24 Jun 2025 | Kepemilikan | 45 |
| Penerbit | Castellan | Bursa | CBOE |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072Q481 | ISIN | US02072Q4819 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
CTIF seeks current income and capital appreciation opportunities by investing in companies that have a 10-year history of growing their dividend. The portfolio is composed of an equity and an options sleeve. The equity sleeve uses a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors, such as financial leverage, earnings, free cash flows, payout ratios, and industry leadership. It selects up to 50 stocks with financial strength that demonstrate growth in free cash flows, earnings, and dividends. The fund also considers a companys management and its ability to allocate capital. The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,04% | +1,02% | +2,66% | +5,22% | +2,90% | — | — | — | +7,49% |
| Total return | +2,32% | +2,31% | +5,28% | +9,32% | +8,25% | — | — | — | +14,51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 6,13% | 46,96 rb | US$12,2 jt |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 5,62% | 36,15 rb | US$11,1 jt |
| 3 | WW Grainger Inc | GWW | 5,59% | 8,14 rb | US$11,1 jt |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,38% | 20,48 rb | US$10,7 jt |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 5,36% | 11,9 rb | US$10,6 jt |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 5,05% | 53,78 rb | US$10 jt |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4,83% | 140,97 rb | US$9,6 jt |
| 8 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4,77% | 33,86 rb | US$9,5 jt |
| 9 | Blackrock Inc | BLK | 4,77% | 8,32 rb | US$9,5 jt |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 4,68% | 18,67 rb | US$9,3 jt |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 4,60% | 23,65 rb | US$9,1 jt |
| 12 | General Dynamics Corp | GD | 4,59% | 25,95 rb | US$9,1 jt |
| 13 | Xylem Inc/NY | XYL | 4,58% | 82,99 rb | US$9,1 jt |
| 14 | American Express Co | AXP | 4,47% | 27,21 rb | US$8,8 jt |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 4,41% | 19,62 rb | US$8,8 jt |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4,40% | 9,8 rb | US$8,7 jt |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 4,37% | 41,54 rb | US$8,7 jt |
| 18 | RPM International Inc | RPM | 4,17% | 81,17 rb | US$8,3 jt |
| 19 | Snap-on Inc | SNA | 4,02% | 22,34 rb | US$8 jt |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 3,95% | 76,37 rb | US$7,8 jt |
| 21 | Broadcom Inc | AVGO | 3,85% | 23,64 rb | US$7,6 jt |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46% | 917,99 rb | US$920 rb |
| 23 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 0,21% | 3,43 rb | US$410 rb |
| 24 | Cash & Other | — | 0,10% | 187,49 rb | US$190 rb |
| 25 | ABT 11/06/2026 112.46 C | — | 0,00% | -157 | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.5758 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 28 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6578 (30 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | $0.6578 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | $0.6440 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.6300 |
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.6440 |
| 29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | $0.6450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,69% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,3440 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,45% / — | Sortino 1T | 0,5060 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,7870 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7700 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4 | Volume rata-rata | 4,57 rb |
| AUM | US$196,4 jt | Premium/Diskon | +0,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$3,2 jt | +1,67% | US$192,6 jt → US$196,4 jt |
| 1 Bulan | US$3,1 jt | +1,61% | US$191,3 jt → US$196,4 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CTIF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.