CTIF EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
Cours au 23 oct. 2026 18:47 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 53,78 | Plage journalière | 53,23 – 53,78 |
| Plage 52 semaines | 47,46 – 56,17 | Volume | 4 |
| Volume moy. | 4,57 k | AUM | 196,4 M $US (24 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,45 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4,83 % |
| NAV | 53,29 | Prime/Décote | +0,02 % indicatif |
| Création | 24 juin 2025 | Participations | 45 |
| Émetteur | Castellan | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Active | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 02072Q481 | ISIN | US02072Q4819 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
CTIF seeks current income and capital appreciation opportunities by investing in companies that have a 10-year history of growing their dividend. The portfolio is composed of an equity and an options sleeve. The equity sleeve uses a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors, such as financial leverage, earnings, free cash flows, payout ratios, and industry leadership. It selects up to 50 stocks with financial strength that demonstrate growth in free cash flows, earnings, and dividends. The fund also considers a companys management and its ability to allocate capital. The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 24 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1,04 % | +1,02 % | +2,66 % | +5,22 % | +2,90 % | — | — | — | +7,49 % |
| Performance totale | +2,32 % | +2,31 % | +5,28 % | +9,32 % | +8,25 % | — | — | — | +14,51 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,45 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 45 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 6,13 % | 46,96 k | 12,2 M $US |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 5,62 % | 36,15 k | 11,1 M $US |
| 3 | WW Grainger Inc | GWW | 5,59 % | 8,14 k | 11,1 M $US |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,38 % | 20,48 k | 10,7 M $US |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 5,36 % | 11,9 k | 10,6 M $US |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 5,05 % | 53,78 k | 10 M $US |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4,83 % | 140,97 k | 9,6 M $US |
| 8 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4,77 % | 33,86 k | 9,5 M $US |
| 9 | Blackrock Inc | BLK | 4,77 % | 8,32 k | 9,5 M $US |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 4,68 % | 18,67 k | 9,3 M $US |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 4,60 % | 23,65 k | 9,1 M $US |
| 12 | General Dynamics Corp | GD | 4,59 % | 25,95 k | 9,1 M $US |
| 13 | Xylem Inc/NY | XYL | 4,58 % | 82,99 k | 9,1 M $US |
| 14 | American Express Co | AXP | 4,47 % | 27,21 k | 8,8 M $US |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 4,41 % | 19,62 k | 8,8 M $US |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4,40 % | 9,8 k | 8,7 M $US |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 4,37 % | 41,54 k | 8,7 M $US |
| 18 | RPM International Inc | RPM | 4,17 % | 81,17 k | 8,3 M $US |
| 19 | Snap-on Inc | SNA | 4,02 % | 22,34 k | 8 M $US |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 3,95 % | 76,37 k | 7,8 M $US |
| 21 | Broadcom Inc | AVGO | 3,85 % | 23,64 k | 7,6 M $US |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46 % | 917,99 k | 920 k $US |
| 23 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 0,21 % | 3,43 k | 410 k $US |
| 24 | Cash & Other | — | 0,10 % | 187,49 k | 190 k $US |
| 25 | ABT 11/06/2026 112.46 C | — | 0,00 % | -157 | 0,00 $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4,83 % | Versé (12 derniers mois) | $2.5758 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 28 sept. 2026 | Dernier versement | $0.6578 (30 sept. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 28 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | 30 sept. 2026 | $0.6578 |
| 29 juin 2026 | 29 juin 2026 | 30 juin 2026 | $0.6440 |
| 30 mars 2026 | 30 mars 2026 | 31 mars 2026 | $0.6300 |
| 23 déc. 2025 | 23 déc. 2025 | 24 déc. 2025 | $0.6440 |
| 29 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 30 sept. 2025 | $0.6450 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 12,69 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0,3440 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9,45 % / — | Sortino 1 an | 0,5060 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,7870 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,7700 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8,63 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 25 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 4 | Volume moyen | 4,57 k |
| AUM | 196,4 M $US | Prime/Décote | +0,02 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 3,2 M $US | +1,67 % | 192,6 M $US → 196,4 M $US |
| 1 mois | 3,1 M $US | +1,61 % | 191,3 M $US → 196,4 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.