CTIF EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 18:47 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 53,78 | Tagesspanne | 53,23 – 53,78 |
| 52-Wochen-Spanne | 47,46 – 56,17 | Volumen | 4 |
| Durchschn. Volumen | 4572 | AUM | 196,4 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 4,83 % |
| NAV | 53,29 | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % indikativ |
| Auflegung | 24.06.2025 | Positionen | 45 |
| Anbieter | Castellan | Börse | CBOE |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072Q481 | ISIN | US02072Q4819 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
CTIF seeks current income and capital appreciation opportunities by investing in companies that have a 10-year history of growing their dividend. The portfolio is composed of an equity and an options sleeve. The equity sleeve uses a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors, such as financial leverage, earnings, free cash flows, payout ratios, and industry leadership. It selects up to 50 stocks with financial strength that demonstrate growth in free cash flows, earnings, and dividends. The fund also considers a companys management and its ability to allocate capital. The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,04 % | +1,02 % | +2,66 % | +5,22 % | +2,90 % | — | — | — | +7,49 % |
| Gesamtrendite | +2,32 % | +2,31 % | +5,28 % | +9,32 % | +8,25 % | — | — | — | +14,51 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 45 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 6,13 % | 46958 | 12,2 Mio. $ |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 5,62 % | 36154 | 11,1 Mio. $ |
| 3 | WW Grainger Inc | GWW | 5,59 % | 8136 | 11,1 Mio. $ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5,38 % | 20477 | 10,7 Mio. $ |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 5,36 % | 11899 | 10,6 Mio. $ |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 5,05 % | 53777 | 10 Mio. $ |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4,83 % | 140968 | 9,6 Mio. $ |
| 8 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4,77 % | 33861 | 9,5 Mio. $ |
| 9 | Blackrock Inc | BLK | 4,77 % | 8320 | 9,5 Mio. $ |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 4,68 % | 18671 | 9,3 Mio. $ |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 4,60 % | 23653 | 9,1 Mio. $ |
| 12 | General Dynamics Corp | GD | 4,59 % | 25953 | 9,1 Mio. $ |
| 13 | Xylem Inc/NY | XYL | 4,58 % | 82990 | 9,1 Mio. $ |
| 14 | American Express Co | AXP | 4,47 % | 27206 | 8,8 Mio. $ |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 4,41 % | 19618 | 8,8 Mio. $ |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4,40 % | 9795 | 8,7 Mio. $ |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 4,37 % | 41545 | 8,7 Mio. $ |
| 18 | RPM International Inc | RPM | 4,17 % | 81174 | 8,3 Mio. $ |
| 19 | Snap-on Inc | SNA | 4,02 % | 22343 | 8 Mio. $ |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 3,95 % | 76370 | 7,8 Mio. $ |
| 21 | Broadcom Inc | AVGO | 3,85 % | 23638 | 7,6 Mio. $ |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,46 % | 917989 | 920000 $ |
| 23 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 0,21 % | 3428 | 410000 $ |
| 24 | Cash & Other | — | 0,10 % | 187494 | 190000 $ |
| 25 | ABT 11/06/2026 112.46 C | — | 0,00 % | -157 | 0,00 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,83 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5758 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 28.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6578 (30.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | 28.09.2026 | 30.09.2026 | $0.6578 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 30.06.2026 | $0.6440 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 31.03.2026 | $0.6300 |
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.6440 |
| 29.09.2025 | 29.09.2025 | 30.09.2025 | $0.6450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,69 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,3440 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,45 % / — | Sortino 1J | 0,5060 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7870 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7700 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,63 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4 | Durchschnittliches Volumen | 4572 |
| AUM | 196,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 3,2 Mio. $ | +1,67 % | 192,6 Mio. $ → 196,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 3,1 Mio. $ | +1,61 % | 191,3 Mio. $ → 196,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CTIF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.