CTIF EA Series Trust - Castellan Targeted Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:47 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 53.78 | النطاق اليومي | 53.23 – 53.78 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.46 – 56.17 | حجم التداول | 4 |
| متوسط حجم التداول | 4.57 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 196.4 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.83% |
| NAV | 53.29 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 24/06/2025 | المقتنيات | 45 |
| المُصدِر | Castellan | البورصة | CBOE |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072Q481 | ISIN | US02072Q4819 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CTIF seeks current income and capital appreciation opportunities by investing in companies that have a 10-year history of growing their dividend. The portfolio is composed of an equity and an options sleeve. The equity sleeve uses a rules-based quantitative screening process that evaluates various factors, such as financial leverage, earnings, free cash flows, payout ratios, and industry leadership. It selects up to 50 stocks with financial strength that demonstrate growth in free cash flows, earnings, and dividends. The fund also considers a companys management and its ability to allocate capital. The options sleeve involves selling covered call options on up to 20% of the equity holdings, if considered advantageous. If options are written, the portfolio manager aims to write out-of-the-money, short-term contracts as a possible way to increase income. As an actively managed ETF, the fund has full discretion to adjust the portfolio at any time.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.04% | +1.02% | +2.66% | +5.22% | +2.90% | — | — | — | +7.49% |
| إجمالي العائد | +2.32% | +2.31% | +5.28% | +9.32% | +8.25% | — | — | — | +14.51% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 45 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 6.13% | 46.96 ألف | 12.2 مليون US$ |
| 2 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 5.62% | 36.15 ألف | 11.1 مليون US$ |
| 3 | WW Grainger Inc | GWW | 5.59% | 8.14 ألف | 11.1 مليون US$ |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 5.38% | 20.48 ألف | 10.7 مليون US$ |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | PH | 5.36% | 11.9 ألف | 10.6 مليون US$ |
| 6 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 5.05% | 53.78 ألف | 10 مليون US$ |
| 7 | Kroger Co/The | KR | 4.83% | 140.97 ألف | 9.6 مليون US$ |
| 8 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 4.77% | 33.86 ألف | 9.5 مليون US$ |
| 9 | Blackrock Inc | BLK | 4.77% | 8.32 ألف | 9.5 مليون US$ |
| 10 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 4.68% | 18.67 ألف | 9.3 مليون US$ |
| 11 | Analog Devices Inc | ADI | 4.60% | 23.65 ألف | 9.1 مليون US$ |
| 12 | General Dynamics Corp | GD | 4.59% | 25.95 ألف | 9.1 مليون US$ |
| 13 | Xylem Inc/NY | XYL | 4.58% | 82.99 ألف | 9.1 مليون US$ |
| 14 | American Express Co | AXP | 4.47% | 27.21 ألف | 8.8 مليون US$ |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 4.41% | 19.62 ألف | 8.8 مليون US$ |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 4.40% | 9.8 ألف | 8.7 مليون US$ |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 4.37% | 41.54 ألف | 8.7 مليون US$ |
| 18 | RPM International Inc | RPM | 4.17% | 81.17 ألف | 8.3 مليون US$ |
| 19 | Snap-on Inc | SNA | 4.02% | 22.34 ألف | 8 مليون US$ |
| 20 | Abbott Laboratories | ABT | 3.95% | 76.37 ألف | 7.8 مليون US$ |
| 21 | Broadcom Inc | AVGO | 3.85% | 23.64 ألف | 7.6 مليون US$ |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.46% | 917.99 ألف | 920 ألف US$ |
| 23 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 0.21% | 3.43 ألف | 410 ألف US$ |
| 24 | Cash & Other | — | 0.10% | 187.49 ألف | 190 ألف US$ |
| 25 | ABT 11/06/2026 112.46 C | — | 0.00% | -157 | 0.00 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.83% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.5758 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 28/09/2026 | آخر دفعة | $0.6578 (30/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 30/09/2026 | $0.6578 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 30/06/2026 | $0.6440 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 31/03/2026 | $0.6300 |
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.6440 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | $0.6450 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.69% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.3440 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.45% / — | سورتينو 1 سنة | 0.5060 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.7870 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7700 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.63% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4 | متوسط حجم التداول | 4.57 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 196.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 3.2 مليون US$ | +1.67% | 192.6 مليون US$ → 196.4 مليون US$ |
| شهر واحد | 3.1 مليون US$ | +1.61% | 191.3 مليون US$ → 196.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CTIF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.