CTEX ProShares - S&P Kensho Cleantech ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.06 | Дневной диапазон | 32.62 – 32.95 |
| Диапазон за 52 недели | 26.27 – 51.50 | Объём торгов | 428 |
| Средний объём | 1.55K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.58% | Доходность (TTM) | 2.23% |
| NAV | 32.90 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2021 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Clean Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74347G515 | ISIN | US74347G5154 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is managed by ProShare Advisors with the goal of replicating the performance of its benchmark index. The index itself is composed of companies that are actively developing technologies and products vital for clean energy production, such as solar, wind, geothermal, hydrogen, and hydroelectric power. To achieve its objective, the fund invests directly in all the constituent securities of the index, typically maintaining their approximate weightings. It is categorized as a non-diversified fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.19% | -32.03% | -16.89% | -6.13% | +24.38% | +6.00% | — | — | -4.15% |
| Совокупная доходность | -2.19% | -32.03% | -16.89% | -6.13% | +26.96% | +7.02% | — | — | -3.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $58.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCOSA INC | ACA | 5.61% | 1.94K | $280.5K |
| 2 | FUELCELL ENERGY INC | FCEL | 5.11% | 13.07K | $255.4K |
| 3 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 4.37% | 1.02K | $218.6K |
| 4 | GE VERNOVA INC | GEV | 4.27% | 223 | $213.4K |
| 5 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A | RNW | 4.23% | 31.10K | $211.8K |
| 6 | CANADIAN SOLAR INC | CSIQ | 4.16% | 14.31K | $208.3K |
| 7 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 3.82% | 927 | $190.9K |
| 8 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | 3.76% | 1.74K | $188.3K |
| 9 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 3.75% | 4.85K | $187.4K |
| 10 | HYSTER-YALE INC | HY | 3.73% | 5.37K | $186.3K |
| 11 | DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | DQ | 3.61% | 13.29K | $180.4K |
| 12 | ENERGY VAULT HOLDINGS INC | NRGV | 3.56% | 46.89K | $178.2K |
| 13 | BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 3.49% | 866 | $174.5K |
| 14 | SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | SHLS | 3.47% | 24.45K | $173.5K |
| 15 | VALMONT INDUSTRIES | VMI | 3.28% | 338 | $164.2K |
| 16 | JINKOSOLAR HOLDING CO-ADR | JKS | 3.26% | 10.23K | $162.8K |
| 17 | SUNRUN INC | RUN | 3.16% | 17.23K | $157.8K |
| 18 | PLUG POWER INC | PLUG | 3.11% | 68.56K | $155.6K |
| 19 | NEXTPOWER INC-CL A | NXT | 3.08% | 1.78K | $153.8K |
| 20 | TESLA INC | TSLA | 2.99% | 412 | $149.5K |
| 21 | T1 ENERGY INC | TE | 2.91% | 32.99K | $145.8K |
| 22 | TENARIS SA-ADR | TS | 2.88% | 2.73K | $144.0K |
| 23 | CORNING INC | GLW | 2.83% | 946 | $141.7K |
| 24 | ARRAY TECHNOLOGIES INC | ARRY | 2.64% | 28.16K | $132.1K |
| 25 | BALLARD POWER SYSTEMS INC | BLDP | 2.61% | 54.29K | $130.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7370 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.6568 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | +565.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6568 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0802 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0278 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0223 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0607 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0300 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0090 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0327 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 47.16% / 42.69% | Шарп 1Л / 3Л | 0.811 / 0.317 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -39.09% / -47.92% | Сортино 1Л | 1.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.61 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.678 |
| Отклонение вниз за 1 год | 32.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 428 | Средний объём | 1.55K |
| AUM | $4.9M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.9M → $4.9M |
| 1 неделя | -$197.3K | -3.73% | $5.3M → $4.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CTEX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.