CSTK Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:40 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 33,63 | Дневной диапазон | 33,26 – 33,63 |
| Диапазон за 52 недели | 27,42 – 34,33 | Объём торгов | 2,2 тыс. |
| Средний объём | 10,46 тыс. | AUM | 184,1 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,36 % | Доходность (TTM) | 1,78 % |
| NAV | 33,65 | Премия/дисконт | -0,36 % индикативный |
| Дата запуска | 7 мая 2025 г. | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46127B205 | ISIN | US46127B2051 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
CSTK targets equity securities, such as common stocks, derivatives and other instruments with similar economic characteristics. The selection process focuses on a securitys capital growth and income potential. The contrarian strategy emphasizes value investing that seeks well-established, undervalued companies that may lead to improved valuations. The fund may invest in securities of any market capitalization, which may focus at times on a particular capitalization range. The fund may take temporary defensive positions and hold assets in cash or cash equivalents and money market funds, depending on market conditions. As an actively managed ETF, the portfolio managers have full discretion to adjust the portfolio at any time.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,92 % | +1,82 % | +9,19 % | +15,08 % | +18,88 % | — | — | — | +34,16 % |
| Совокупная доходность | +1,92 % | +2,20 % | +10,05 % | +16,56 % | +21,20 % | — | — | — | +37,92 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,36 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 59 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,60 % | 20,66 тыс. | 6,6 млн $ |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 3,42 % | 11,97 тыс. | 6,3 млн $ |
| 3 | Chevron Corp | CVX | 3,18 % | 25,02 тыс. | 5,8 млн $ |
| 4 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2,88 % | 49,72 тыс. | 5,3 млн $ |
| 5 | Wells Fargo & Co | WFC | 2,88 % | 64,08 тыс. | 5,3 млн $ |
| 6 | Philip Morris International Inc | PM | 2,80 % | 25,75 тыс. | 5,1 млн $ |
| 7 | CVS Health Corp | CVS | 2,61 % | 51,2 тыс. | 4,8 млн $ |
| 8 | Bank of America Corp | BAC | 2,56 % | 92,82 тыс. | 4,7 млн $ |
| 9 | Elevance Health Inc | ANTM | 2,54 % | 10,61 тыс. | 4,7 млн $ |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 2,36 % | 29,8 тыс. | 4,3 млн $ |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 2,29 % | 27,89 тыс. | 4,2 млн $ |
| 12 | Emerson Electric Co | EMR | 2,13 % | 24,24 тыс. | 3,9 млн $ |
| 13 | Johnson Controls International plc | JCI | 2,08 % | 26,55 тыс. | 3,8 млн $ |
| 14 | Coca-Cola Co/The | KO | 2,03 % | 40,1 тыс. | 3,7 млн $ |
| 15 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 2,02 % | 3,71 млн | 3,7 млн $ |
| 16 | State Street Corp | STT | 2,01 % | 21,94 тыс. | 3,7 млн $ |
| 17 | Sempra | SRE | 1,98 % | 43,35 тыс. | 3,6 млн $ |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1,97 % | 8,63 тыс. | 3,6 млн $ |
| 19 | Devon Energy Corp | DVN | 1,95 % | 69,73 тыс. | 3,6 млн $ |
| 20 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1,94 % | 37,87 тыс. | 3,6 млн $ |
| 21 | Eaton Corp PLC | ETN | 1,87 % | 9,36 тыс. | 3,4 млн $ |
| 22 | Fifth Third Bancorp | FITB | 1,79 % | 62,07 тыс. | 3,3 млн $ |
| 23 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 1,75 % | 13,68 тыс. | 3,2 млн $ |
| 24 | Meta Platforms Inc | META | 1,69 % | 4,84 тыс. | 3,1 млн $ |
| 25 | Caterpillar Inc | CAT | 1,69 % | 4,51 тыс. | 3,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,78 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5970 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1210 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.1210 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.1350 |
| 23 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.1510 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.1900 |
| 22 сент. 2025 г. | 22 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | $0.2300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,97 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,52 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,89 % / — | Сортино 1Л | 2,37 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6860 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7390 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,04 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,2 тыс. | Средний объём | 10,46 тыс. |
| AUM | 184,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,36 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 2,3 млн $ | +1,29 % | 181,1 млн $ → 184,1 млн $ |
| 1 месяц | 3,7 млн $ | +2,08 % | 178,2 млн $ → 184,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CSTK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.