CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
Fiyat tarihi: Sep 04, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 65.42 | Günlük Aralık | 66.16 – 66.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 61.19 – 81.49 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 5.67K | AUM | $20.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 67.13 | Prim/İskonto | -1.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 07, 2015 | Varlıklar | 498 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647N832 | ISIN | US92647N8323 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF offers exposure to small-cap US stocks, without subjecting investors to the inherent limitations of traditional market-cap weighting. It seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted Index before fees and expenses. Volatility Weighting Methodology Combines fundamental criteria and volatility weighting in an effort to outperform traditional cap-weighted indexing strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.38% | -13.20% | -9.52% | -10.58% | -0.68% | +3.64% | +12.23% | — | +6.77% |
| Toplam getiri | -4.31% | -13.00% | -8.97% | -10.38% | +0.79% | +5.10% | +13.81% | — | +8.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 29, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 23, 2025 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 501 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDACORP INC | IDA | 0.46% | 759 | $89.6K |
| 2 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 0.43% | 1.68K | $84.1K |
| 3 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC | POR | 0.43% | 1.92K | $84.1K |
| 4 | BLACK HILLS CORP | BKH | 0.41% | 1.33K | $81.1K |
| 5 | TXNM ENERGY INC | TXNM | 0.41% | 1.51K | $80.7K |
| 6 | NORTHWEST NATURAL HOLDING | NWN | 0.41% | 1.83K | $80.5K |
| 7 | CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | 0.41% | 594 | $80.3K |
| 8 | FLOWERS FOODS INC. | FLO | 0.41% | 4.32K | $79.5K |
| 9 | NORTHWESTERN CORP. | NWE | 0.40% | 1.33K | $78.2K |
| 10 | FEDERATED HERMES INC | FHI | 0.40% | 2.10K | $78.2K |
| 11 | ONE GAS INC | OGS | 0.40% | 995 | $78.1K |
| 12 | CALIFORNIA WATER SERVICE | CWT | 0.39% | 1.50K | $76.9K |
| 13 | AMERICAN STATES WATER CO | AWR | 0.39% | 943 | $76.7K |
| 14 | MADISON SQ GARDEN SPORTS | MSGS | 0.39% | 407 | $76.6K |
| 15 | AVISTA CORP | AVA | 0.39% | 1.82K | $76.2K |
| 16 | SPIRE INC | SR | 0.36% | 912 | $71.0K |
| 17 | SONOCO PRODUCTS CO. | SON | 0.36% | 1.55K | $69.7K |
| 18 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.35% | 879 | $68.9K |
| 19 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.35% | 565 | $68.7K |
| 20 | AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | AXS | 0.35% | 711 | $68.1K |
| 21 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 0.35% | 1.34K | $68.1K |
| 22 | CASELLA WASTE SYSTEMS INC | CWST | 0.34% | 580 | $66.0K |
| 23 | REYNOLDS CONSUMER PRODUCT | REYN | 0.34% | 2.73K | $65.8K |
| 24 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS IN | SWX | 0.33% | 889 | $65.0K |
| 25 | WEIS MARKETS INC | WMK | 0.33% | 771 | $64.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Apr 10, 2025 | Son ödeme | $0.0460 (Apr 11, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Apr 10, 2025 | Apr 10, 2025 | Apr 11, 2025 | $0.0460 |
| Mar 10, 2025 | Mar 10, 2025 | Mar 11, 2025 | $0.1042 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.2670 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 08, 2024 | $0.0220 |
| Oct 08, 2024 | Oct 08, 2024 | Oct 09, 2024 | $0.0683 |
| Sep 11, 2024 | Sep 11, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.1254 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 09, 2024 | $0.2041 |
| Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | Jul 11, 2024 | $0.0686 |
| Jun 12, 2024 | Jun 12, 2024 | Jun 13, 2024 | $0.1090 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 13, 2024 | $0.0183 |
| Apr 11, 2024 | Apr 12, 2024 | Apr 15, 2024 | $0.0495 |
| Mar 11, 2024 | Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | $0.1166 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.922 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 5.67K |
| AUM | $20.1M | Prim/İskonto | -1.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CSA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.