CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF
Fiyat tarihi: Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 8.88 | Günlük Aralık | 9.02 – 9.02 |
| 52 Haftalık Aralık | 7.88 – 16.27 | Hacim | 0 |
| Ort. Hacim | 2.15K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 13.68 | Prim/İskonto | -34.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 14, 2015 | Varlıklar | 31 |
| İhraççı | — | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Biotech | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A826 | ISIN | US26922A8264 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is composed of the common stock of approximately 30 pharmaceutical or biotechnology companies identified by the fund's index provider, as having a high strategic focus on the development of drugs that harness the body's own immune system to fight cancer. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities and ADRs that make up the index. At least 80% of its total assets will be invested in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -11.31% | -16.40% | -36.25% | -26.73% | -38.81% | -14.20% | -19.13% | — | -10.07% |
| Toplam getiri | -11.31% | -16.40% | -36.25% | -26.73% | -38.81% | -14.20% | -17.79% | — | -9.12% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 03, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instil Bio, Inc. | TIL | 3.59% | 93.23K | $963.4K |
| 2 | Replimune Group, Inc. | REPL | 3.54% | 47.19K | $950.0K |
| 3 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 3.47% | 67.48K | $931.2K |
| 4 | Zymeworks Inc. | ZYME | 3.45% | 41.55K | $925.8K |
| 5 | argenx SE | ARGX | 3.42% | 5.06K | $917.8K |
| 6 | Genmab A/S | GMAB | 3.42% | 35.79K | $917.8K |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.39% | 26.54K | $909.7K |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.39% | 23.17K | $909.7K |
| 9 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 3.39% | 12.62K | $909.7K |
| 10 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.37% | 20.51K | $904.4K |
| 11 | Nektar Therapeutics | NKTR | 3.37% | 87.53K | $904.4K |
| 12 | Xencor, Inc. | XNCR | 3.37% | 41.93K | $904.4K |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 3.36% | 2.94K | $901.7K |
| 14 | Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3.33% | 17.66K | $893.6K |
| 15 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 3.33% | 22.54K | $893.6K |
| 16 | Arcus Biosciences, Inc. | RCUS | 3.32% | 62.77K | $890.9K |
| 17 | Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 3.30% | 108.60K | $885.6K |
| 18 | Trillium Therapeutics Inc. | TRIL | 3.29% | 160.99K | $882.9K |
| 19 | Rubius Therapeutics, Inc. | RUBY | 3.29% | 59.29K | $882.9K |
| 20 | Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 3.29% | 60.62K | $882.9K |
| 21 | bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.28% | 46.08K | $880.2K |
| 22 | ImmunityBio, Inc. | IBRX | 3.28% | 104.74K | $880.2K |
| 23 | I-Mab | IMAB | 3.25% | 21.30K | $872.2K |
| 24 | IGM Biosciences, Inc. | IGMS | 3.23% | 16.72K | $866.8K |
| 25 | Shattuck Labs, Inc. | STTK | 3.23% | 53.96K | $866.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2021 | Son ödeme | $1.8530 (Dec 31, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.8530 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.2880 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.3500 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.1060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.21 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 0 | Ortalama hacim | 2.15K |
| AUM | $12.7M | Prim/İskonto | -34.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CNCR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.