CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF
Cotação em Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 8.88 | Intervalo Diário | 9.02 – 9.02 |
| Faixa de 52 Semanas | 7.88 – 16.27 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 2.15K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 13.68 | Prêmio/Desconto | -34.06% indicativo |
| Início | Oct 14, 2015 | Posições | 31 |
| Emissor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Biotech | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A826 | ISIN | US26922A8264 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is composed of the common stock of approximately 30 pharmaceutical or biotechnology companies identified by the fund's index provider, as having a high strategic focus on the development of drugs that harness the body's own immune system to fight cancer. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities and ADRs that make up the index. At least 80% of its total assets will be invested in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -11.31% | -16.40% | -36.25% | -26.73% | -38.81% | -14.20% | -19.13% | — | -10.07% |
| Retorno total | -11.31% | -16.40% | -36.25% | -26.73% | -38.81% | -14.20% | -17.79% | — | -9.12% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 03, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instil Bio, Inc. | TIL | 3.59% | 93.23K | $963.4K |
| 2 | Replimune Group, Inc. | REPL | 3.54% | 47.19K | $950.0K |
| 3 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 3.47% | 67.48K | $931.2K |
| 4 | Zymeworks Inc. | ZYME | 3.45% | 41.55K | $925.8K |
| 5 | argenx SE | ARGX | 3.42% | 5.06K | $917.8K |
| 6 | Genmab A/S | GMAB | 3.42% | 35.79K | $917.8K |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.39% | 26.54K | $909.7K |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.39% | 23.17K | $909.7K |
| 9 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 3.39% | 12.62K | $909.7K |
| 10 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.37% | 20.51K | $904.4K |
| 11 | Nektar Therapeutics | NKTR | 3.37% | 87.53K | $904.4K |
| 12 | Xencor, Inc. | XNCR | 3.37% | 41.93K | $904.4K |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 3.36% | 2.94K | $901.7K |
| 14 | Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3.33% | 17.66K | $893.6K |
| 15 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 3.33% | 22.54K | $893.6K |
| 16 | Arcus Biosciences, Inc. | RCUS | 3.32% | 62.77K | $890.9K |
| 17 | Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 3.30% | 108.60K | $885.6K |
| 18 | Trillium Therapeutics Inc. | TRIL | 3.29% | 160.99K | $882.9K |
| 19 | Rubius Therapeutics, Inc. | RUBY | 3.29% | 59.29K | $882.9K |
| 20 | Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 3.29% | 60.62K | $882.9K |
| 21 | bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.28% | 46.08K | $880.2K |
| 22 | ImmunityBio, Inc. | IBRX | 3.28% | 104.74K | $880.2K |
| 23 | I-Mab | IMAB | 3.25% | 21.30K | $872.2K |
| 24 | IGM Biosciences, Inc. | IGMS | 3.23% | 16.72K | $866.8K |
| 25 | Shattuck Labs, Inc. | STTK | 3.23% | 53.96K | $866.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2021 | Último pagamento | $1.8530 (Dec 31, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.8530 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.2880 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.3500 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.1060 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.21 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 2.15K |
| AUM | $12.7M | Prêmio/Desconto | -34.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.