CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF
Cotización a fecha de Jul 02, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 8.88 | Rango diario | 9.02 – 9.02 |
| Rango de 52 semanas | 7.88 – 16.27 | Volumen | 0 |
| Volumen prom. | 2.15K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.79% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 13.68 | Prima/Descuento | -34.06% indicativo |
| Inicio | Oct 14, 2015 | Posiciones | 31 |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Biotech | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922A826 | ISIN | US26922A8264 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The index is composed of the common stock of approximately 30 pharmaceutical or biotechnology companies identified by the fund's index provider, as having a high strategic focus on the development of drugs that harness the body's own immune system to fight cancer. The adviser attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities and ADRs that make up the index. At least 80% of its total assets will be invested in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -11.31% | -16.40% | -36.25% | -26.73% | -38.81% | -14.20% | -19.13% | — | -10.07% |
| Rentabilidad total | -11.31% | -16.40% | -36.25% | -26.73% | -38.81% | -14.20% | -17.79% | — | -9.12% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Jun 03, 2025. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.79% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 31 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instil Bio, Inc. | TIL | 3.59% | 93.23K | $963.4K |
| 2 | Replimune Group, Inc. | REPL | 3.54% | 47.19K | $950.0K |
| 3 | Iovance Biotherapeutics, Inc. | IOVA | 3.47% | 67.48K | $931.2K |
| 4 | Zymeworks Inc. | ZYME | 3.45% | 41.55K | $925.8K |
| 5 | argenx SE | ARGX | 3.42% | 5.06K | $917.8K |
| 6 | Genmab A/S | GMAB | 3.42% | 35.79K | $917.8K |
| 7 | AstraZeneca PLC | AZN | 3.39% | 26.54K | $909.7K |
| 8 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 3.39% | 23.17K | $909.7K |
| 9 | CRISPR Therapeutics AG | CRSP | 3.39% | 12.62K | $909.7K |
| 10 | Merck & Co., Inc. | MRK | 3.37% | 20.51K | $904.4K |
| 11 | Nektar Therapeutics | NKTR | 3.37% | 87.53K | $904.4K |
| 12 | Xencor, Inc. | XNCR | 3.37% | 41.93K | $904.4K |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 3.36% | 2.94K | $901.7K |
| 14 | Fate Therapeutics, Inc. | FATE | 3.33% | 17.66K | $893.6K |
| 15 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 3.33% | 22.54K | $893.6K |
| 16 | Arcus Biosciences, Inc. | RCUS | 3.32% | 62.77K | $890.9K |
| 17 | Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | 3.30% | 108.60K | $885.6K |
| 18 | Trillium Therapeutics Inc. | TRIL | 3.29% | 160.99K | $882.9K |
| 19 | Rubius Therapeutics, Inc. | RUBY | 3.29% | 59.29K | $882.9K |
| 20 | Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 3.29% | 60.62K | $882.9K |
| 21 | bluebird bio, Inc. | BLUE | 3.28% | 46.08K | $880.2K |
| 22 | ImmunityBio, Inc. | IBRX | 3.28% | 104.74K | $880.2K |
| 23 | I-Mab | IMAB | 3.25% | 21.30K | $872.2K |
| 24 | IGM Biosciences, Inc. | IGMS | 3.23% | 16.72K | $866.8K |
| 25 | Shattuck Labs, Inc. | STTK | 3.23% | 53.96K | $866.8K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 29, 2021 | Último pago | $1.8530 (Dec 31, 2021) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.8530 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.2880 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.3500 |
| Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | Jan 04, 2016 | $0.1060 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Máxima caída 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.21 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | — |
| Desviación a la baja 1A | — | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 0 | Volumen promedio | 2.15K |
| AUM | $12.7M | Prima/Descuento | -34.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.