CMF iShares California Muni Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 56.56 | 当日价格区间 | 56.44 – 56.49 |
| 52周区间 | 55.56 – 58.44 | 成交量 | 421.69K |
| 平均成交量 | 465.30K | AUM | $4.64B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 2.99% |
| NAV | 56.44 | 溢价/折价 | +0.09% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 04, 2007 | 持仓明细 | 1700 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288356 | ISIN | US4642883569 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares California Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index consists of highly-rated municipal debt securities that have been issued by various entities within the state of California.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.32% | -1.14% | -3.15% | -1.69% | +1.16% | +0.34% | -2.05% | -0.74% | +0.45% |
| 总回报 | -0.07% | -0.39% | -1.71% | +0.02% | +4.21% | +3.15% | +0.32% | +1.40% | +3.15% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1719 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 0.60% | 277.27K | $27.7M |
| 2 | ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 10/01/2054 | — | 0.49% | 227.10K | $22.7M |
| 3 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0.47% | 199.80K | $22.0M |
| 4 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.46% | 192.63K | $21.3M |
| 5 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 05/01/2045 | — | 0.44% | 179.37K | $20.4M |
| 6 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 10/01/2037 | — | 0.43% | 201.42K | $20.1M |
| 7 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.42% | 195.74K | $19.6M |
| 8 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2034 | — | 0.41% | 169.31K | $19.1M |
| 9 | CALIFORNIA ST UNIV REV 5.50% 11/01/2055 | — | 0.40% | 174.07K | $18.7M |
| 10 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2036 | — | 0.39% | 159.52K | $18.2M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2055 | — | 0.37% | 165.07K | $17.3M |
| 12 | CALIFORNIA ST 5.25% 08/01/2032 | — | 0.34% | 142.59K | $15.9M |
| 13 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.32% | 147.19K | $14.7M |
| 14 | EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 5.00% 06/01/2039 | — | 0.31% | 126.68K | $14.3M |
| 15 | CALIFORNIA ST 3.00% 10/01/2036 | — | 0.30% | 151.94K | $14.1M |
| 16 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2030 | — | 0.30% | 130.92K | $13.9M |
| 17 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 | — | 0.30% | 135.88K | $13.9M |
| 18 | CALIFORNIA ST 4.00% 09/01/2043 | — | 0.28% | 133.28K | $13.0M |
| 19 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.28% | 113.40K | $12.9M |
| 20 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 4.00% 10/01/2029 | — | 0.26% | 119.22K | $12.3M |
| 21 | FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR 4.00% 01/15/2046 | — | 0.26% | 131.58K | $12.2M |
| 22 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 | — | 0.26% | 114.02K | $12.1M |
| 23 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 0.25% | 117.11K | $11.7M |
| 24 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.00% 05/15/2033 | — | 0.25% | 103.94K | $11.7M |
| 25 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.25% 05/15/2040 | — | 0.25% | 100.94K | $11.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.99% | 已派发（过去12个月） | $1.6893 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.1403 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +1.62% | 3年/5年增长率（年化） | +11.36% / +10.53% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1403 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1427 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1404 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1380 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1396 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1413 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1384 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1443 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1434 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.84% / 4.07% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.195 / -0.111 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.92% / -5.21% | 索提诺比率（1年） | 0.272 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.046 | 与标普500的相关性（1年） | 0.375 |
| 下行偏差 1年 | 2.04% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 421.69K | 平均成交量 | 465.30K |
| AUM | $4.64B | 溢价/折价 | +0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.3M | +0.03% | $4.64B → $4.64B |
| 1周 | $16.6M | +0.36% | $4.63B → $4.64B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。