CMF iShares California Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.00 | Günlük Aralık | 54.01 – 54.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 53.62 – 58.44 | Hacim | 3.02M |
| Ort. Hacim | 1.10M | AUM | $4.88B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.08% | Getiri (TTM) | 3.11% |
| NAV | 53.72 | Prim/İskonto | +0.80% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 04, 2007 | Varlıklar | 1811 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288356 | ISIN | US4642883569 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares California Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index consists of highly-rated municipal debt securities that have been issued by various entities within the state of California.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.34% | -5.58% | -5.41% | -5.76% | -5.10% | -0.22% | -2.65% | -0.98% | +0.22% |
| Toplam getiri | -2.34% | -5.35% | -4.46% | -4.13% | -2.75% | +2.44% | -0.35% | +1.12% | +2.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.08% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $8.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1833 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2034 | — | 0.59% | 271.59K | $28.8M |
| 2 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 0.55% | 270.19K | $27.0M |
| 3 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 02/01/2056 | — | 0.52% | 255.85K | $25.6M |
| 4 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2036 | — | 0.44% | 202.78K | $21.8M |
| 5 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0.43% | 200.99K | $21.2M |
| 6 | EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 5.00% 06/01/2039 | — | 0.43% | 198.89K | $21.1M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.41% | 193.95K | $20.4M |
| 8 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.41% | 201.01K | $20.1M |
| 9 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 05/01/2045 | — | 0.37% | 180.75K | $18.1M |
| 10 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.37% | 181.29K | $18.1M |
| 11 | CALIFORNIA ST UNIV REV 5.50% 11/01/2055 | — | 0.36% | 175.31K | $17.9M |
| 12 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 0.36% | 177.01K | $17.7M |
| 13 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 | — | 0.34% | 175.66K | $16.8M |
| 14 | ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 10/01/2054 | — | 0.33% | 164.01K | $16.4M |
| 15 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2055 | — | 0.32% | 162.19K | $15.9M |
| 16 | CALIFORNIA ST 5.25% 08/01/2032 | — | 0.31% | 143.45K | $15.3M |
| 17 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.25% 05/15/2040 | — | 0.28% | 131.23K | $13.9M |
| 18 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2030 | — | 0.28% | 131.71K | $13.5M |
| 19 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 10/01/2037 | — | 0.26% | 129.05K | $12.9M |
| 20 | CALIFORNIA ST 3.00% 10/01/2036 | — | 0.26% | 150.10K | $12.9M |
| 21 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 4.00% 10/01/2029 | — | 0.26% | 127.50K | $12.8M |
| 22 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.25% | 114.19K | $12.2M |
| 23 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 | — | 0.24% | 114.70K | $11.9M |
| 24 | CALIFORNIA ST 4.00% 09/01/2043 | — | 0.24% | 133.98K | $11.7M |
| 25 | CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2050 | — | 0.23% | 112.59K | $11.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.11% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6867 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1413 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +0.50% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.12% / +10.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1413 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1438 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1403 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1427 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1404 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1380 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1396 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1413 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1384 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.37% / 4.10% | Sharpe 1Y / 3Y | -2.08 / -0.436 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.72% / -6.72% | Sortino 1Y | -2.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.047 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.351 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.72% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.02M | Ortalama hacim | 1.10M |
| AUM | $4.88B | Prim/İskonto | +0.80% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $51.3M | +1.06% | $4.83B → $4.88B |
| 1 Ay | $441.5M | +9.74% | $4.53B → $4.88B |
| 1 Hafta | $212.9M | +4.57% | $4.65B → $4.88B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CMF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.