CMF iShares California Muni Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.00 | Дневной диапазон | 54.01 – 54.28 |
| Диапазон за 52 недели | 53.62 – 58.44 | Объём торгов | 3.02M |
| Средний объём | 1.10M | AUM | $4.88B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 3.11% |
| NAV | 53.72 | Премия/дисконт | +0.80% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2007 | Состав портфеля | 1811 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288356 | ISIN | US4642883569 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares California Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index consists of highly-rated municipal debt securities that have been issued by various entities within the state of California.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | -5.58% | -5.41% | -5.76% | -5.10% | -0.22% | -2.65% | -0.98% | +0.22% |
| Совокупная доходность | -2.34% | -5.35% | -4.46% | -4.13% | -2.75% | +2.44% | -0.35% | +1.12% | +2.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1833 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2034 | — | 0.59% | 271.59K | $28.8M |
| 2 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 0.55% | 270.19K | $27.0M |
| 3 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 02/01/2056 | — | 0.52% | 255.85K | $25.6M |
| 4 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2036 | — | 0.44% | 202.78K | $21.8M |
| 5 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0.43% | 200.99K | $21.2M |
| 6 | EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 5.00% 06/01/2039 | — | 0.43% | 198.89K | $21.1M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.41% | 193.95K | $20.4M |
| 8 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.41% | 201.01K | $20.1M |
| 9 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 05/01/2045 | — | 0.37% | 180.75K | $18.1M |
| 10 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.37% | 181.29K | $18.1M |
| 11 | CALIFORNIA ST UNIV REV 5.50% 11/01/2055 | — | 0.36% | 175.31K | $17.9M |
| 12 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 0.36% | 177.01K | $17.7M |
| 13 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 | — | 0.34% | 175.66K | $16.8M |
| 14 | ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 10/01/2054 | — | 0.33% | 164.01K | $16.4M |
| 15 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2055 | — | 0.32% | 162.19K | $15.9M |
| 16 | CALIFORNIA ST 5.25% 08/01/2032 | — | 0.31% | 143.45K | $15.3M |
| 17 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.25% 05/15/2040 | — | 0.28% | 131.23K | $13.9M |
| 18 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2030 | — | 0.28% | 131.71K | $13.5M |
| 19 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 10/01/2037 | — | 0.26% | 129.05K | $12.9M |
| 20 | CALIFORNIA ST 3.00% 10/01/2036 | — | 0.26% | 150.10K | $12.9M |
| 21 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 4.00% 10/01/2029 | — | 0.26% | 127.50K | $12.8M |
| 22 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.25% | 114.19K | $12.2M |
| 23 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 | — | 0.24% | 114.70K | $11.9M |
| 24 | CALIFORNIA ST 4.00% 09/01/2043 | — | 0.24% | 133.98K | $11.7M |
| 25 | CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2050 | — | 0.23% | 112.59K | $11.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6867 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1413 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.12% / +10.93% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1413 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1438 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1403 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1427 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1404 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1380 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1396 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1413 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1384 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.37% / 4.10% | Шарп 1Л / 3Л | -2.08 / -0.436 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.72% / -6.72% | Сортино 1Л | -2.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.351 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.02M | Средний объём | 1.10M |
| AUM | $4.88B | Премия/дисконт | +0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $51.3M | +1.06% | $4.83B → $4.88B |
| 1 месяц | $441.5M | +9.74% | $4.53B → $4.88B |
| 1 неделя | $212.9M | +4.57% | $4.65B → $4.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.