CMF iShares California Muni Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 56.56 | Дневной диапазон | 56.44 – 56.49 |
| Диапазон за 52 недели | 55.56 – 58.44 | Объём торгов | 421.69K |
| Средний объём | 465.30K | AUM | $4.64B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 2.99% |
| NAV | 56.44 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Oct 04, 2007 | Состав портфеля | 1700 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288356 | ISIN | US4642883569 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares California Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index consists of highly-rated municipal debt securities that have been issued by various entities within the state of California.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.06% | -0.90% | -2.94% | -1.56% | +1.33% | +0.38% | -2.02% | -0.72% | +0.46% |
| Совокупная доходность | +0.34% | -0.14% | -1.48% | +0.16% | +4.39% | +3.21% | +0.35% | +1.42% | +3.16% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1717 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 0.60% | 277.26K | $27.7M |
| 2 | ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 10/01/2054 | — | 0.49% | 227.09K | $22.7M |
| 3 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0.47% | 199.79K | $21.9M |
| 4 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.46% | 192.60K | $21.3M |
| 5 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 05/01/2045 | — | 0.44% | 179.35K | $20.4M |
| 6 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 10/01/2037 | — | 0.43% | 201.41K | $20.1M |
| 7 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.42% | 195.74K | $19.6M |
| 8 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2034 | — | 0.41% | 169.30K | $19.1M |
| 9 | CALIFORNIA ST UNIV REV 5.50% 11/01/2055 | — | 0.40% | 174.05K | $18.7M |
| 10 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2036 | — | 0.39% | 159.51K | $18.2M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2055 | — | 0.37% | 165.05K | $17.3M |
| 12 | CALIFORNIA ST 5.25% 08/01/2032 | — | 0.34% | 142.57K | $15.9M |
| 13 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.32% | 147.17K | $14.7M |
| 14 | EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 5.00% 06/01/2039 | — | 0.31% | 126.66K | $14.3M |
| 15 | CALIFORNIA ST 3.00% 10/01/2036 | — | 0.30% | 151.93K | $14.1M |
| 16 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2030 | — | 0.30% | 130.90K | $13.9M |
| 17 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 | — | 0.30% | 135.86K | $13.9M |
| 18 | CALIFORNIA ST 4.00% 09/01/2043 | — | 0.28% | 133.27K | $13.1M |
| 19 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.28% | 113.39K | $12.9M |
| 20 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 4.00% 10/01/2029 | — | 0.27% | 119.20K | $12.3M |
| 21 | FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR 4.00% 01/15/2046 | — | 0.26% | 131.57K | $12.1M |
| 22 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 | — | 0.26% | 114.01K | $12.1M |
| 23 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 0.25% | 117.10K | $11.7M |
| 24 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.00% 05/15/2033 | — | 0.25% | 103.93K | $11.7M |
| 25 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.25% 05/15/2040 | — | 0.25% | 100.92K | $11.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.99% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6893 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1403 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.36% / +10.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1403 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1427 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1404 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1380 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1396 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1413 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1384 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1443 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1434 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.84% / 4.07% | Шарп 1Л / 3Л | 0.258 / -0.1 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.92% / -5.21% | Сортино 1Л | 0.359 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.375 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 421.69K | Средний объём | 465.30K |
| AUM | $4.64B | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.64B → $4.64B |
| 1 неделя | $14.9M | +0.32% | $4.63B → $4.64B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CMF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.