CMF iShares California Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.00 | Day Range | 54.01 – 54.28 |
| 52-Week Range | 53.62 – 58.44 | Volume | 3.02M |
| Avg Volume | 1.10M | AUM | $4.88B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Rendimento (TTM) | 3.11% |
| NAV | 53.72 | Premio/Sconto | +0.80% indicativo |
| Inception | Oct 04, 2007 | Posizioni in portafoglio | 1811 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464288356 | ISIN | US4642883569 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares California Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index consists of highly-rated municipal debt securities that have been issued by various entities within the state of California.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.34% | -5.58% | -5.41% | -5.76% | -5.10% | -0.22% | -2.65% | -0.98% | +0.22% |
| Rendimento totale | -2.34% | -5.35% | -4.46% | -4.13% | -2.75% | +2.44% | -0.35% | +1.12% | +2.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.08% | Annual cost of a $10,000 investment | $8.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1833 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2034 | — | 0.59% | 271.59K | $28.8M |
| 2 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 0.55% | 270.19K | $27.0M |
| 3 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 02/01/2056 | — | 0.52% | 255.85K | $25.6M |
| 4 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2036 | — | 0.44% | 202.78K | $21.8M |
| 5 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0.43% | 200.99K | $21.2M |
| 6 | EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 5.00% 06/01/2039 | — | 0.43% | 198.89K | $21.1M |
| 7 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.41% | 193.95K | $20.4M |
| 8 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.41% | 201.01K | $20.1M |
| 9 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 05/01/2045 | — | 0.37% | 180.75K | $18.1M |
| 10 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.37% | 181.29K | $18.1M |
| 11 | CALIFORNIA ST UNIV REV 5.50% 11/01/2055 | — | 0.36% | 175.31K | $17.9M |
| 12 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 0.36% | 177.01K | $17.7M |
| 13 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 | — | 0.34% | 175.66K | $16.8M |
| 14 | ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 10/01/2054 | — | 0.33% | 164.01K | $16.4M |
| 15 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2055 | — | 0.32% | 162.19K | $15.9M |
| 16 | CALIFORNIA ST 5.25% 08/01/2032 | — | 0.31% | 143.45K | $15.3M |
| 17 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.25% 05/15/2040 | — | 0.28% | 131.23K | $13.9M |
| 18 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2030 | — | 0.28% | 131.71K | $13.5M |
| 19 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 10/01/2037 | — | 0.26% | 129.05K | $12.9M |
| 20 | CALIFORNIA ST 3.00% 10/01/2036 | — | 0.26% | 150.10K | $12.9M |
| 21 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 4.00% 10/01/2029 | — | 0.26% | 127.50K | $12.8M |
| 22 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.25% | 114.19K | $12.2M |
| 23 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 | — | 0.24% | 114.70K | $11.9M |
| 24 | CALIFORNIA ST 4.00% 09/01/2043 | — | 0.24% | 133.98K | $11.7M |
| 25 | CALIFORNIA (STATE OF) 5.00% 08/01/2050 | — | 0.23% | 112.59K | $11.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.11% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.6867 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1413 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +0.50% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.12% / +10.93% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1413 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1438 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1403 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1427 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1404 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1380 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1396 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1413 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1384 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.37% / 4.10% | Sharpe 1A / 3A | -2.08 / -0.436 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.72% / -6.72% | Sortino 1A | -2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.047 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.351 |
| Downside deviation 1Y | 2.72% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.02M | Average volume | 1.10M |
| AUM | $4.88B | Premio/Sconto | +0.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $51.3M | +1.06% | $4.83B → $4.88B |
| 1 Month | $441.5M | +9.74% | $4.53B → $4.88B |
| 1 Week | $212.9M | +4.57% | $4.65B → $4.88B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CMF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.