CMF iShares California Muni Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 56.56 | Rentang Harian | 56.44 – 56.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 55.56 – 58.44 | Volume | 421.69K |
| Volume Rata-Rata | 465.30K | AUM | $4.64B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.08% | Yield (TTM) | 2.99% |
| NAV | 56.44 | Premium/Diskon | +0.09% indikatif |
| Inception | Oct 04, 2007 | Kepemilikan | 1700 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288356 | ISIN | US4642883569 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares California Muni Bond ETF is designed to mirror the financial performance of an underlying index. This index consists of highly-rated municipal debt securities that have been issued by various entities within the state of California.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.06% | -0.90% | -2.94% | -1.56% | +1.33% | +0.38% | -2.02% | -0.72% | +0.46% |
| Total return | +0.34% | -0.14% | -1.48% | +0.16% | +4.39% | +3.21% | +0.35% | +1.42% | +3.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1717 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORANGE CNTY CALIF WTR DIST REV 08/01/2042 | — | 0.60% | 277.26K | $27.7M |
| 2 | ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A 10/01/2054 | — | 0.49% | 227.09K | $22.7M |
| 3 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2031 | — | 0.47% | 199.79K | $21.9M |
| 4 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.46% | 192.60K | $21.3M |
| 5 | CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5.00% 05/01/2045 | — | 0.44% | 179.35K | $20.4M |
| 6 | IRVINE RANCH CALIF WTR DIST 10/01/2037 | — | 0.43% | 201.41K | $20.1M |
| 7 | SAN MATEO CNTY CALIF TRANSN AU 06/01/2049 | — | 0.42% | 195.74K | $19.6M |
| 8 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2034 | — | 0.41% | 169.30K | $19.1M |
| 9 | CALIFORNIA ST UNIV REV 5.50% 11/01/2055 | — | 0.40% | 174.05K | $18.7M |
| 10 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2036 | — | 0.39% | 159.51K | $18.2M |
| 11 | CALIFORNIA ST 5.00% 03/01/2055 | — | 0.37% | 165.05K | $17.3M |
| 12 | CALIFORNIA ST 5.25% 08/01/2032 | — | 0.34% | 142.57K | $15.9M |
| 13 | EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFIC 3.13% 09/01/2026 | — | 0.32% | 147.17K | $14.7M |
| 14 | EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W 5.00% 06/01/2039 | — | 0.31% | 126.66K | $14.3M |
| 15 | CALIFORNIA ST 3.00% 10/01/2036 | — | 0.30% | 151.93K | $14.1M |
| 16 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 07/01/2030 | — | 0.30% | 130.90K | $13.9M |
| 17 | CALIFORNIA ST 4.00% 03/01/2036 | — | 0.30% | 135.86K | $13.9M |
| 18 | CALIFORNIA ST 4.00% 09/01/2043 | — | 0.28% | 133.27K | $13.1M |
| 19 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.50% 05/15/2040 | — | 0.28% | 113.39K | $12.9M |
| 20 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT 4.00% 10/01/2029 | — | 0.27% | 119.20K | $12.3M |
| 21 | FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR 4.00% 01/15/2046 | — | 0.26% | 131.57K | $12.1M |
| 22 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2029 | — | 0.26% | 114.01K | $12.1M |
| 23 | BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 04/01/2059 | — | 0.25% | 117.10K | $11.7M |
| 24 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.00% 05/15/2033 | — | 0.25% | 103.93K | $11.7M |
| 25 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.25% 05/15/2040 | — | 0.25% | 100.92K | $11.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6893 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1403 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.62% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.36% / +10.53% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1403 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1427 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1381 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1407 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1404 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1421 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1380 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1396 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1413 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1384 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1443 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1434 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.84% / 4.07% | Sharpe 1T / 3T | 0.258 / -0.1 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.92% / -5.21% | Sortino 1T | 0.359 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.046 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.375 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.04% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 421.69K | Volume rata-rata | 465.30K |
| AUM | $4.64B | Premium/Diskon | +0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $4.64B → $4.64B |
| 1 Minggu | $14.9M | +0.32% | $4.63B → $4.64B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CMF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.