CLIX ProShares - Long Online/Short Stores ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 57.35 | Rentang Harian | 57.84 – 58.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.29 – 62.85 | Volume | 4 |
| Volume Rata-Rata | 690 | AUM | $6.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.47% |
| NAV | 58.73 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Nov 14, 2017 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74347B375 | ISIN | US74347B3758 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Managed by ProShare Advisors, this ETF invests in financial instruments intended to replicate the performance of a specific benchmark. The underlying index strategically takes long positions in e-commerce companies, specifically those listed in the ProShares Online Retail Index. Simultaneously, it establishes short positions in conventional brick-and-mortar retailers, drawing from the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index. This fund operates with a non-diversified investment approach.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.96% | +0.75% | +5.13% | -2.78% | -3.18% | +18.13% | -3.09% | — | +4.38% |
| Total return | +1.96% | +0.75% | +5.30% | -2.38% | -2.70% | +18.71% | -2.81% | — | +4.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 20.22% | 4.75K | $1.2M |
| 2 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 15.76% | 972.13K | $972.1K |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | BABA | 7.11% | 3.94K | $438.7K |
| 4 | EBAY INC | EBAY | 6.64% | 3.65K | $409.4K |
| 5 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 3.78% | 2.87K | $233.3K |
| 6 | CARVANA CO | CVNA | 3.76% | 3.64K | $231.9K |
| 7 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 3.49% | 114 | $215.4K |
| 8 | COUPANG INC | CPNG | 3.34% | 13.03K | $206.2K |
| 9 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 3.11% | 794 | $192.0K |
| 10 | WAYFAIR INC- CLASS A | W | 2.89% | 1.69K | $178.3K |
| 11 | FIGS INC-CLASS A | FIGS | 2.87% | 11.20K | $176.8K |
| 12 | ETSY INC | ETSY | 2.83% | 2.28K | $174.6K |
| 13 | REALREAL INC/THE | REAL | 2.66% | 16.85K | $164.3K |
| 14 | PATTERN GROUP INC-CL A | PTRN | 2.66% | 8.90K | $163.9K |
| 15 | CHEWY INC - CLASS A | CHWY | 2.64% | 8.61K | $163.1K |
| 16 | THREDUP INC - CLASS A | TDUP | 2.64% | 65.67K | $162.9K |
| 17 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A | GCT | 2.58% | 2.78K | $159.1K |
| 18 | SEA LTD-ADR | SE | 2.51% | 1.63K | $155.1K |
| 19 | REVOLVE GROUP INC-A | RVLV | 2.48% | 7.05K | $152.8K |
| 20 | LIQUIDITY SERVICES INC | LQDT | 2.39% | 3.42K | $147.7K |
| 21 | JD.COM INC-ADR | JD | 2.15% | 4.89K | $132.5K |
| 22 | GLOBAL-E ONLINE LTD | GLBE | 1.45% | 2.22K | $89.6K |
| 23 | ProShares Online Retail Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | 32 | $0.00 |
| 24 | ProShares Online Retail Index SWAP Societe… | — | 0.00% | 196 | $0.00 |
| 25 | Solactive-ProShares B&M Retail Index SWAP BNP… | — | 0.00% | -1.34K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2787 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0928 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +21.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0928 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1341 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0518 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0364 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0986 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0927 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0014 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0565 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1530 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.7960 |
| Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.4289 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.50% / 20.75% | Sharpe 1T / 3T | -0.003 / 0.828 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -19.57% / -21.16% | Sortino 1T | -0.004 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.862 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.596 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4 | Volume rata-rata | 690 |
| AUM | $6.2M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $145.0K | +2.41% | $6.0M → $6.2M |
| 1 Bulan | $8.1K | +0.13% | $6.1M → $6.2M |
| 1 Minggu | -$2.3K | -0.04% | $5.9M → $6.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CLIX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.