CHNA Loncar China BioPharma ETF
Fiyat tarihi: Oct 17, 2023 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 13.54 | Günlük Aralık | 13.53 – 14.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 9.77 – 22.89 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 534 | AUM | $10.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 9.77 | Prim/İskonto | +38.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 15, 2018 | Varlıklar | 57 |
| İhraççı | — | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Biotech | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A370 | ISIN | US26922A3703 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities and depositary receipts that make up the index. The index seeks to track the performance of a modified equal-weighted portfolio of companies directly involved in the growth of China's pharmaceutical and biotech related industries.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -33.85% | -42.39% | -46.64% | -47.95% | -33.94% | -31.22% | -12.61% | — | -15.74% |
| Toplam getiri | -33.54% | -42.12% | -46.41% | -47.70% | -33.63% | -28.42% | -10.46% | — | -13.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 27, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 57 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9939 | 9939 | 4.42% | 109.50K | $440.4K |
| 2 | 1548 | 1548 | 3.88% | 166.00K | $386.6K |
| 3 | 2196 | 2196 | 3.25% | 77.50K | $323.9K |
| 4 | 1093 | 1093 | 3.00% | 340.88K | $298.9K |
| 5 | 6185 | 6185 | 2.57% | 9.80K | $256.1K |
| 6 | 867 | 867 | 2.39% | 158.00K | $238.2K |
| 7 | 3759 | 3759 | 2.36% | 17.90K | $235.2K |
| 8 | 9966 | 9966 | 2.26% | 145.00K | $225.2K |
| 9 | 2096 | 2096 | 2.25% | 250.00K | $224.2K |
| 10 | 460 | 460 | 2.24% | 890.00K | $223.2K |
| 11 | 1177 | 1177 | 2.24% | 384.50K | $223.2K |
| 12 | 2269 | 2269 | 2.15% | 25.00K | $214.2K |
| 13 | 9969 | 9969 | 2.12% | 113.00K | $211.3K |
| 14 | Legend Biotech Corporation | LEGN | 2.06% | 9.65K | $205.3K |
| 15 | 2359 | 2359 | 2.01% | 16.86K | $200.3K |
| 16 | Zai Lab Limited | ZLAB | 1.99% | 2.18K | $198.3K |
| 17 | 1873 | 1873 | 1.92% | 265.00K | $191.3K |
| 18 | BeiGene, Ltd. | BGNE | 1.89% | 1.04K | $188.3K |
| 19 | 1530 | 1530 | 1.89% | 252.50K | $188.3K |
| 20 | 1513 | 1513 | 1.87% | 68.57K | $186.3K |
| 21 | 1801 | 1801 | 1.87% | 30.00K | $186.3K |
| 22 | 1099 | 1099 | 1.85% | 109.10K | $184.3K |
| 23 | 2607 | 2607 | 1.83% | 150.50K | $182.4K |
| 24 | 2616 | 2616 | 1.82% | 181.50K | $181.4K |
| 25 | 6826 | 6826 | 1.80% | 31.40K | $179.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Special | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 16, 2023 | Son ödeme | $0.0487 (Oct 18, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | $0.0487 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $3.0310 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1550 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.0400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 534 |
| AUM | $10.0M | Prim/İskonto | +38.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CHNA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.