CHNA Loncar China BioPharma ETF
السعر كما في Oct 17, 2023 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 13.54 | النطاق اليومي | 13.53 – 14.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 9.77 – 22.89 | حجم التداول | 9 |
| متوسط حجم التداول | 534 | إجمالي الأصول المُدارة | $10.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 9.77 | العلاوة/الخصم | +38.49% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 15, 2018 | المقتنيات | 57 |
| المُصدِر | — | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Biotech | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 26922A370 | ISIN | US26922A3703 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities and depositary receipts that make up the index. The index seeks to track the performance of a modified equal-weighted portfolio of companies directly involved in the growth of China's pharmaceutical and biotech related industries.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -33.85% | -42.39% | -46.64% | -47.95% | -33.94% | -31.22% | -12.61% | — | -15.74% |
| إجمالي العائد | -33.54% | -42.12% | -46.41% | -47.70% | -33.63% | -28.42% | -10.46% | — | -13.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 27, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 57 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9939 | 9939 | 4.42% | 109.50K | $440.4K |
| 2 | 1548 | 1548 | 3.88% | 166.00K | $386.6K |
| 3 | 2196 | 2196 | 3.25% | 77.50K | $323.9K |
| 4 | 1093 | 1093 | 3.00% | 340.88K | $298.9K |
| 5 | 6185 | 6185 | 2.57% | 9.80K | $256.1K |
| 6 | 867 | 867 | 2.39% | 158.00K | $238.2K |
| 7 | 3759 | 3759 | 2.36% | 17.90K | $235.2K |
| 8 | 9966 | 9966 | 2.26% | 145.00K | $225.2K |
| 9 | 2096 | 2096 | 2.25% | 250.00K | $224.2K |
| 10 | 460 | 460 | 2.24% | 890.00K | $223.2K |
| 11 | 1177 | 1177 | 2.24% | 384.50K | $223.2K |
| 12 | 2269 | 2269 | 2.15% | 25.00K | $214.2K |
| 13 | 9969 | 9969 | 2.12% | 113.00K | $211.3K |
| 14 | Legend Biotech Corporation | LEGN | 2.06% | 9.65K | $205.3K |
| 15 | 2359 | 2359 | 2.01% | 16.86K | $200.3K |
| 16 | Zai Lab Limited | ZLAB | 1.99% | 2.18K | $198.3K |
| 17 | 1873 | 1873 | 1.92% | 265.00K | $191.3K |
| 18 | 1530 | 1530 | 1.89% | 252.50K | $188.3K |
| 19 | BeiGene, Ltd. | BGNE | 1.89% | 1.04K | $188.3K |
| 20 | 1513 | 1513 | 1.87% | 68.57K | $186.3K |
| 21 | 1801 | 1801 | 1.87% | 30.00K | $186.3K |
| 22 | 1099 | 1099 | 1.85% | 109.10K | $184.3K |
| 23 | 2607 | 2607 | 1.83% | 150.50K | $182.4K |
| 24 | 2616 | 2616 | 1.82% | 181.50K | $181.4K |
| 25 | 6826 | 6826 | 1.80% | 31.40K | $179.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Special | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 16, 2023 | آخر دفعة | $0.0487 (Oct 18, 2023) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | $0.0487 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $3.0310 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1550 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.0400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9 | متوسط حجم التداول | 534 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10.0M | العلاوة/الخصم | +38.49% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CHNA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.