CHNA Loncar China BioPharma ETF
Kurs vom Oct 17, 2023 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 13.54 | Tagesspanne | 13.53 – 14.30 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.77 – 22.89 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 534 | AUM | $10.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 9.77 | Aufgeld/Abschlag | +38.49% indikativ |
| Auflegung | Aug 15, 2018 | Positionen | 57 |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Biotech | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A370 | ISIN | US26922A3703 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities and depositary receipts that make up the index. The index seeks to track the performance of a modified equal-weighted portfolio of companies directly involved in the growth of China's pharmaceutical and biotech related industries.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -33.85% | -42.39% | -46.64% | -47.95% | -33.94% | -31.22% | -12.61% | — | -15.74% |
| Gesamtrendite | -33.54% | -42.12% | -46.41% | -47.70% | -33.63% | -28.42% | -10.46% | — | -13.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 27, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 57 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9939 | 9939 | 4.42% | 109.50K | $440.4K |
| 2 | 1548 | 1548 | 3.88% | 166.00K | $386.6K |
| 3 | 2196 | 2196 | 3.25% | 77.50K | $323.9K |
| 4 | 1093 | 1093 | 3.00% | 340.88K | $298.9K |
| 5 | 6185 | 6185 | 2.57% | 9.80K | $256.1K |
| 6 | 867 | 867 | 2.39% | 158.00K | $238.2K |
| 7 | 3759 | 3759 | 2.36% | 17.90K | $235.2K |
| 8 | 9966 | 9966 | 2.26% | 145.00K | $225.2K |
| 9 | 2096 | 2096 | 2.25% | 250.00K | $224.2K |
| 10 | 460 | 460 | 2.24% | 890.00K | $223.2K |
| 11 | 1177 | 1177 | 2.24% | 384.50K | $223.2K |
| 12 | 2269 | 2269 | 2.15% | 25.00K | $214.2K |
| 13 | 9969 | 9969 | 2.12% | 113.00K | $211.3K |
| 14 | Legend Biotech Corporation | LEGN | 2.06% | 9.65K | $205.3K |
| 15 | 2359 | 2359 | 2.01% | 16.86K | $200.3K |
| 16 | Zai Lab Limited | ZLAB | 1.99% | 2.18K | $198.3K |
| 17 | 1873 | 1873 | 1.92% | 265.00K | $191.3K |
| 18 | BeiGene, Ltd. | BGNE | 1.89% | 1.04K | $188.3K |
| 19 | 1530 | 1530 | 1.89% | 252.50K | $188.3K |
| 20 | 1513 | 1513 | 1.87% | 68.57K | $186.3K |
| 21 | 1801 | 1801 | 1.87% | 30.00K | $186.3K |
| 22 | 1099 | 1099 | 1.85% | 109.10K | $184.3K |
| 23 | 2607 | 2607 | 1.83% | 150.50K | $182.4K |
| 24 | 2616 | 2616 | 1.82% | 181.50K | $181.4K |
| 25 | 6826 | 6826 | 1.80% | 31.40K | $179.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Special | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 16, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0487 (Oct 18, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2023 | Oct 17, 2023 | Oct 18, 2023 | $0.0487 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $3.0310 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1550 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.0400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 534 |
| AUM | $10.0M | Aufgeld/Abschlag | +38.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CHNA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.