CHIQ Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF
Котировка на Oct 13, 2026 15:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 16.03 | Дневной диапазон | 16.01 – 16.15 |
| Диапазон за 52 недели | 15.45 – 23.80 | Объём торгов | 16.69K |
| Средний объём | 29.82K | AUM | $102.4M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 1.78% |
| NAV | 16.20 | Премия/дисконт | -0.43% индикативный |
| Дата запуска | Nov 30, 2009 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Discretionary | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37950E408 | ISIN | US37950E4089 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF, known by its ticker CHIQ, strives to replicate the overall investment returns, including capital gains and income generated, of the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, before any management fees or operational costs are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.48% | -5.65% | -21.11% | -24.64% | -27.70% | -4.15% | -11.53% | +2.80% | -0.11% |
| Совокупная доходность | -1.48% | -5.65% | -20.64% | -24.21% | -26.64% | -1.94% | -10.27% | +4.17% | +1.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 8.84% | 109.95K | $8.9M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 8.66% | 642.76K | $8.8M |
| 3 | MEITUAN-CLASS B | 3690.HK | 8.25% | 916.40K | $8.3M |
| 4 | BYD CO LTD-H | 1211.HK | 6.98% | 732.94K | $7.1M |
| 5 | JD.COM INC-CLASS A | 9618.HK | 6.59% | 495.55K | $6.7M |
| 6 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961.HK | 4.34% | 113.07K | $4.4M |
| 7 | YUM CHINA HOLDINGS INC | 9987.HK | 3.65% | 85.25K | $3.7M |
| 8 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 3.25% | 1.70M | $3.3M |
| 9 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2020.HK | 2.94% | 321.20K | $3.0M |
| 10 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 9901.HK | 2.57% | 448.14K | $2.6M |
| 11 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 2.54% | 132.60K | $2.6M |
| 12 | H WORLD GROUP LIMITED | HTHT | 2.54% | 58.15K | $2.6M |
| 13 | TAL EDUCATION GROUP- ADR | TAL | 2.14% | 168.10K | $2.2M |
| 14 | MIDEA GROUP CO LTD-H | 0300.HK | 1.98% | 168.10K | $2.0M |
| 15 | HAIER SMART HOME CO LTD-H | 6690.HK | 1.98% | 769.46K | $2.0M |
| 16 | LI AUTO INC-CLASS A | 2015.HK | 1.94% | 345.54K | $2.0M |
| 17 | NIO INC-CLASS A | 9866.HK | 1.89% | 554.84K | $1.9M |
| 18 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 3606.HK | 1.84% | 262.40K | $1.9M |
| 19 | XPENG INC - CLASS A SHARES | 9868.HK | 1.77% | 365.68K | $1.8M |
| 20 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.74% | 142.80K | $1.8M |
| 21 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | VIPS | 1.62% | 126.75K | $1.6M |
| 22 | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 3998.HK | 1.61% | 2.90M | $1.6M |
| 23 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 1.53% | 122.25K | $1.6M |
| 24 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 1929.HK | 1.48% | 1.05M | $1.5M |
| 25 | LI NING CO LTD | 2331.HK | 1.40% | 872.60K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2849 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0943 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -42.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +81.85% / +66.31% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0943 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1906 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1241 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3735 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3674 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0309 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0164 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0609 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0224 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.0170 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.1420 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.84% / 30.48% | Шарп 1Л / 3Л | -1.33 / -0.045 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -33.52% / -35.88% | Сортино 1Л | -1.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.745 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.405 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.75% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.69K | Средний объём | 29.82K |
| AUM | $102.4M | Премия/дисконт | -0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $102.4M → $102.4M |
| 1 месяц | -$3.8M | -3.54% | $107.8M → $102.4M |
| 1 неделя | $995.8K | +1.00% | $99.8M → $102.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CHIQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.