CHIQ Global X - MSCI China Consumer Discretionary ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.03 | النطاق اليومي | 16.01 – 16.17 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.45 – 23.80 | حجم التداول | 17.24K |
| متوسط حجم التداول | 29.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $102.4M (Oct 13, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.78% |
| NAV | 16.20 | العلاوة/الخصم | -0.31% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 30, 2009 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | Global X | البورصة | AMEX |
| الفئة | Consumer Discretionary | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 37950E408 | ISIN | US37950E4089 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF, known by its ticker CHIQ, strives to replicate the overall investment returns, including capital gains and income generated, of the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, before any management fees or operational costs are factored in.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 13, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.48% | -5.65% | -21.11% | -24.64% | -27.70% | -4.15% | -11.53% | +2.80% | -0.11% |
| إجمالي العائد | -1.48% | -5.65% | -20.64% | -24.21% | -26.64% | -1.94% | -10.27% | +4.17% | +1.28% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 55 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 8.84% | 109.95K | $8.9M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 8.66% | 642.76K | $8.8M |
| 3 | MEITUAN-CLASS B | 3690.HK | 8.25% | 916.40K | $8.3M |
| 4 | BYD CO LTD-H | 1211.HK | 6.98% | 732.94K | $7.1M |
| 5 | JD.COM INC-CLASS A | 9618.HK | 6.59% | 495.55K | $6.7M |
| 6 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961.HK | 4.34% | 113.07K | $4.4M |
| 7 | YUM CHINA HOLDINGS INC | 9987.HK | 3.65% | 85.25K | $3.7M |
| 8 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 3.25% | 1.70M | $3.3M |
| 9 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2020.HK | 2.94% | 321.20K | $3.0M |
| 10 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 9901.HK | 2.57% | 448.14K | $2.6M |
| 11 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992.HK | 2.54% | 132.60K | $2.6M |
| 12 | H WORLD GROUP LIMITED | HTHT | 2.54% | 58.15K | $2.6M |
| 13 | TAL EDUCATION GROUP- ADR | TAL | 2.14% | 168.10K | $2.2M |
| 14 | MIDEA GROUP CO LTD-H | 0300.HK | 1.98% | 168.10K | $2.0M |
| 15 | HAIER SMART HOME CO LTD-H | 6690.HK | 1.98% | 769.46K | $2.0M |
| 16 | LI AUTO INC-CLASS A | 2015.HK | 1.94% | 345.54K | $2.0M |
| 17 | NIO INC-CLASS A | 9866.HK | 1.89% | 554.84K | $1.9M |
| 18 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 3606.HK | 1.84% | 262.40K | $1.9M |
| 19 | XPENG INC - CLASS A SHARES | 9868.HK | 1.77% | 365.68K | $1.8M |
| 20 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.74% | 142.80K | $1.8M |
| 21 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | VIPS | 1.62% | 126.75K | $1.6M |
| 22 | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 3998.HK | 1.61% | 2.90M | $1.6M |
| 23 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 1.53% | 122.25K | $1.6M |
| 24 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 1929.HK | 1.48% | 1.05M | $1.5M |
| 25 | LI NING CO LTD | 2331.HK | 1.40% | 872.60K | $1.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.78% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2849 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0943 (Jul 07, 2026) |
| النمو خلال سنة | -42.73% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +81.85% / +66.31% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0943 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1906 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1241 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3735 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1300 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3674 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0309 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0164 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0609 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.0224 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.0170 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 08, 2020 | $0.1420 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 21.84% / 30.48% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.33 / -0.045 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -33.52% / -35.88% | سورتينو 1 سنة | -1.84 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.745 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.405 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 15.75% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 17.24K | متوسط حجم التداول | 29.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $102.4M | العلاوة/الخصم | -0.31% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $102.4M → $102.4M |
| شهر واحد | -$3.8M | -3.54% | $107.8M → $102.4M |
| أسبوع واحد | $995.8K | +1.00% | $99.8M → $102.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CHIQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.