CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.27 | Günlük Aralık | 32.33 – 32.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.52 – 32.68 | Hacim | 12.75K |
| Ort. Hacim | 50.06K | AUM | $143.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.33% | Getiri (TTM) | 0.81% |
| NAV | 32.26 | Prim/İskonto | +0.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14022A300 | ISIN | US14022A3005 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group U.S. Large Value ETF aims to foster capital appreciation for its investors as its principal objective. To achieve this, the fund customarily allocates a significant portion—at least 80% of its total net assets—to common stocks and various other equity-linked instruments. These broadly include ordinary shares, preferred stock, convertible securities, and other hybrid securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.01% | +6.40% | +12.64% | +19.96% | +24.40% | — | — | — | +26.95% |
| Toplam getiri | +6.01% | +6.78% | +13.03% | +20.41% | +25.56% | — | — | — | +28.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.33% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $33.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 21, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.33% | 39.84K | $10.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.76% | 17.21K | $8.3M |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 3.57% | 66.10K | $5.2M |
| 4 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 3.49% | 54.37K | $5.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.37% | 8.92K | $4.9M |
| 6 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 3.13% | 43.14K | $4.5M |
| 7 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 2.68% | 91.18K | $3.9M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 10.05K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.47% | 10.34K | $3.6M |
| 10 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.29% | 15.00K | $3.3M |
| 11 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.27% | 123.10K | $3.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.15% | 6.21K | $3.1M |
| 13 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.97% | 33.18K | $2.9M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.92% | 14.64K | $2.8M |
| 15 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 | APD | 1.87% | 8.92K | $2.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.82% | 23.82K | $2.6M |
| 17 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.81% | 63.69K | $2.6M |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.76% | 2.71K | $2.5M |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 1.68% | 7.03K | $2.4M |
| 20 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.59% | 17.23K | $2.3M |
| 21 | DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK | D | 1.55% | 32.85K | $2.2M |
| 22 | ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01 | AIZ | 1.53% | 7.93K | $2.2M |
| 23 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.49% | 1.86K | $2.2M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.46% | 3.82K | $2.1M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.46% | 9.89K | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.81% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2620 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.1080 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1080 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1540 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.76% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.68 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.13% / — | Sortino 1Y | 2.54 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.912 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.848 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 12.75K | Ortalama hacim | 50.06K |
| AUM | $143.9M | Prim/İskonto | +0.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $900.0K | +0.63% | $142.8M → $143.7M |
| 1 Hafta | -$2.2M | -1.53% | $145.8M → $143.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGVV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.