CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 32.27 | Dagbandbreedte | 32.33 – 32.39 |
| 52-weeksbereik | 25.52 – 32.68 | Volume | 12.75K |
| Gem. volume | 50.06K | AUM | $143.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.33% | Yield (TTM) | 0.81% |
| NAV | 32.26 | Premie/korting | +0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 24, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14022A300 | ISIN | US14022A3005 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Capital Group U.S. Large Value ETF aims to foster capital appreciation for its investors as its principal objective. To achieve this, the fund customarily allocates a significant portion—at least 80% of its total net assets—to common stocks and various other equity-linked instruments. These broadly include ordinary shares, preferred stock, convertible securities, and other hybrid securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.71% | +6.89% | +12.51% | +20.33% | +24.44% | — | — | — | +27.33% |
| Totaalrendement | +5.72% | +7.29% | +12.91% | +20.78% | +25.61% | — | — | — | +28.50% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 21, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 67 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.33% | 39.84K | $10.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.76% | 17.21K | $8.3M |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 3.57% | 66.10K | $5.2M |
| 4 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 3.49% | 54.37K | $5.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.37% | 8.92K | $4.9M |
| 6 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 3.13% | 43.14K | $4.5M |
| 7 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 2.68% | 91.18K | $3.9M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 10.05K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.47% | 10.34K | $3.6M |
| 10 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.29% | 15.00K | $3.3M |
| 11 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.27% | 123.10K | $3.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.15% | 6.21K | $3.1M |
| 13 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.97% | 33.18K | $2.9M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.92% | 14.64K | $2.8M |
| 15 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 | APD | 1.87% | 8.92K | $2.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.82% | 23.82K | $2.6M |
| 17 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.81% | 63.69K | $2.6M |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.76% | 2.71K | $2.5M |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 1.68% | 7.03K | $2.4M |
| 20 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.59% | 17.23K | $2.3M |
| 21 | DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK | D | 1.55% | 32.85K | $2.2M |
| 22 | ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01 | AIZ | 1.53% | 7.93K | $2.2M |
| 23 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.49% | 1.86K | $2.2M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.46% | 3.82K | $2.1M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.46% | 9.89K | $2.1M |
| 26 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.41% | 6.45K | $2.0M |
| 27 | MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 | MSI | 1.40% | 4.21K | $2.0M |
| 28 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.34% | 0 | $1.9M |
| 29 | AFFIRM HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.00001 | AFRM | 1.32% | 24.72K | $1.9M |
| 30 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 1.30% | 6.23K | $1.9M |
| 31 | OSHKOSH CORP COMMON STOCK USD.01 | OSK | 1.30% | 12.54K | $1.9M |
| 32 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.28% | 11.21K | $1.8M |
| 33 | FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 | FCX | 1.14% | 23.88K | $1.6M |
| 34 | BAKER HUGHES CO COMMON STOCK USD.0001 | BKR | 1.12% | 25.18K | $1.6M |
| 35 | OVINTIV INC COMMON STOCK | OVV | 1.10% | 24.14K | $1.6M |
| 36 | INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 | IR | 1.06% | 18.90K | $1.5M |
| 37 | CHUBB LTD COMMON STOCK | 0VQD.L | 1.06% | 4.48K | $1.5M |
| 38 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.04% | 6.07K | $1.5M |
| 39 | MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 | 0Y6X.L | 1.03% | 15.81K | $1.5M |
| 40 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 1.00% | 1.29K | $1.4M |
| 41 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 0.99% | 9.44K | $1.4M |
| 42 | NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | NEE | 0.98% | 16.48K | $1.4M |
| 43 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 | CTSH | 0.94% | 22.34K | $1.4M |
| 44 | TETRA TECH INC COMMON STOCK USD.01 | TTEK | 0.93% | 36.78K | $1.3M |
| 45 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK… | WFRD | 0.92% | 14.35K | $1.3M |
| 46 | DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 | DHR | 0.90% | 6.14K | $1.3M |
| 47 | FIDELITY NATIONAL INFO SERV COMMON STOCK USD.01 | FIS | 0.89% | 31.76K | $1.3M |
| 48 | WESCO INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD.01 | WCC | 0.89% | 3.75K | $1.3M |
| 49 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 0.88% | 50.55K | $1.3M |
| 50 | FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK | FERG | 0.87% | 5.19K | $1.3M |
| 51 | S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 | SPGI | 0.87% | 2.93K | $1.3M |
| 52 | REVVITY INC COMMON STOCK USD1.0 | PKI | 0.83% | 10.06K | $1.2M |
| 53 | CONSTELLATION BRANDS INC A COMMON STOCK USD.01 | STZ | 0.83% | 8.97K | $1.2M |
| 54 | SMURFIT WESTROCK PLC COMMON STOCK | SWR.L | 0.82% | 24.29K | $1.2M |
| 55 | ENTEGRIS INC COMMON STOCK USD.01 | ENTG | 0.78% | 7.82K | $1.1M |
| 56 | CHARTER COMMUNICATIONS INC A COMMON STOCK… | CHTR | 0.77% | 7.25K | $1.1M |
| 57 | AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 | ADP | 0.76% | 3.98K | $1.1M |
| 58 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY COMMON STOCK USD.01 | GEHC | 0.74% | 14.34K | $1.1M |
| 59 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.66% | 1.56K | $957.7K |
| 60 | CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | CVS | 0.65% | 10.10K | $945.9K |
| 61 | VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 | VICI | 0.65% | 35.64K | $939.8K |
| 62 | IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | IQV | 0.62% | 3.58K | $893.7K |
| 63 | ARROW ELECTRONICS INC COMMON STOCK USD1.0 | ARW | 0.62% | 4.33K | $890.3K |
| 64 | CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK | CEG | 0.42% | 2.22K | $608.7K |
| 65 | FANNIE MAE COMMON STOCK | FNMA | 0.38% | 86.56K | $545.3K |
| 66 | NET OTHER ASSETS | — | 0.10% | 0 | $139.7K |
| 67 | US DOLLAR | — | -0.55% | 0 | -$787.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.81% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2620 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1080 (Jul 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1080 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1540 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.76% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.69 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.13% / — | Sortino 1J | 2.55 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.912 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.847 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.11% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12.75K | Gemiddeld volume | 50.06K |
| AUM | $143.9M | Premie/korting | +0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $200.0K | +0.14% | $143.7M → $143.9M |
| 1 week | -$911.3K | -0.64% | $143.3M → $143.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGVV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.