CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.27 | Intervalo Diário | 32.33 – 32.39 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.52 – 32.68 | Volume | 12.75K |
| Volume Médio | 50.06K | AUM | $143.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.33% | Yield (TTM) | 0.81% |
| NAV | 32.26 | Prêmio/Desconto | +0.33% indicativo |
| Início | Jun 24, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14022A300 | ISIN | US14022A3005 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Capital Group U.S. Large Value ETF aims to foster capital appreciation for its investors as its principal objective. To achieve this, the fund customarily allocates a significant portion—at least 80% of its total net assets—to common stocks and various other equity-linked instruments. These broadly include ordinary shares, preferred stock, convertible securities, and other hybrid securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.01% | +6.40% | +12.64% | +19.96% | +24.40% | — | — | — | +26.95% |
| Retorno total | +6.01% | +6.78% | +13.03% | +20.41% | +25.56% | — | — | — | +28.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.33% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $33.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 21, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 67 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.33% | 39.84K | $10.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.76% | 17.21K | $8.3M |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 3.57% | 66.10K | $5.2M |
| 4 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 3.49% | 54.37K | $5.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.37% | 8.92K | $4.9M |
| 6 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 3.13% | 43.14K | $4.5M |
| 7 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 2.68% | 91.18K | $3.9M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 10.05K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.47% | 10.34K | $3.6M |
| 10 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.29% | 15.00K | $3.3M |
| 11 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.27% | 123.10K | $3.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.15% | 6.21K | $3.1M |
| 13 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.97% | 33.18K | $2.9M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.92% | 14.64K | $2.8M |
| 15 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 | APD | 1.87% | 8.92K | $2.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.82% | 23.82K | $2.6M |
| 17 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.81% | 63.69K | $2.6M |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.76% | 2.71K | $2.5M |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 1.68% | 7.03K | $2.4M |
| 20 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.59% | 17.23K | $2.3M |
| 21 | DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK | D | 1.55% | 32.85K | $2.2M |
| 22 | ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01 | AIZ | 1.53% | 7.93K | $2.2M |
| 23 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.49% | 1.86K | $2.2M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.46% | 3.82K | $2.1M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.46% | 9.89K | $2.1M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.81% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2620 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.1080 (Jul 01, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1080 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1540 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.68 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.13% / — | Sortino 1A | 2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.912 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.848 |
| Desvio negativo 1A | 9.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.75K | Volume médio | 50.06K |
| AUM | $143.9M | Prêmio/Desconto | +0.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $900.0K | +0.63% | $142.8M → $143.7M |
| 1 Semana | -$2.2M | -1.53% | $145.8M → $143.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGVV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.