CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.27 | Day Range | 32.33 – 32.39 |
| 52-Week Range | 25.52 – 32.68 | Volume | 12.75K |
| Avg Volume | 50.06K | AUM | $143.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Rendimento (TTM) | 0.81% |
| NAV | 32.26 | Premio/Sconto | +0.33% indicativo |
| Inception | Jun 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Preferred Stocks | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14022A300 | ISIN | US14022A3005 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Capital Group U.S. Large Value ETF aims to foster capital appreciation for its investors as its principal objective. To achieve this, the fund customarily allocates a significant portion—at least 80% of its total net assets—to common stocks and various other equity-linked instruments. These broadly include ordinary shares, preferred stock, convertible securities, and other hybrid securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.01% | +6.40% | +12.64% | +19.96% | +24.40% | — | — | — | +26.95% |
| Rendimento totale | +6.01% | +6.78% | +13.03% | +20.41% | +25.56% | — | — | — | +28.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.33% | Annual cost of a $10,000 investment | $33.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 21, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 67 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.33% | 39.84K | $10.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.76% | 17.21K | $8.3M |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 3.57% | 66.10K | $5.2M |
| 4 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 3.49% | 54.37K | $5.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.37% | 8.92K | $4.9M |
| 6 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 3.13% | 43.14K | $4.5M |
| 7 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 2.68% | 91.18K | $3.9M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 10.05K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.47% | 10.34K | $3.6M |
| 10 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.29% | 15.00K | $3.3M |
| 11 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.27% | 123.10K | $3.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.15% | 6.21K | $3.1M |
| 13 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.97% | 33.18K | $2.9M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.92% | 14.64K | $2.8M |
| 15 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 | APD | 1.87% | 8.92K | $2.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.82% | 23.82K | $2.6M |
| 17 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.81% | 63.69K | $2.6M |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.76% | 2.71K | $2.5M |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 1.68% | 7.03K | $2.4M |
| 20 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.59% | 17.23K | $2.3M |
| 21 | DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK | D | 1.55% | 32.85K | $2.2M |
| 22 | ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01 | AIZ | 1.53% | 7.93K | $2.2M |
| 23 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.49% | 1.86K | $2.2M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.46% | 3.82K | $2.1M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.46% | 9.89K | $2.1M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2620 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1080 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1080 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1540 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.76% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.68 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.13% / — | Sortino 1A | 2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.912 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.848 |
| Downside deviation 1Y | 9.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.75K | Average volume | 50.06K |
| AUM | $143.9M | Premio/Sconto | +0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $900.0K | +0.63% | $142.8M → $143.7M |
| 1 Week | -$2.2M | -1.53% | $145.8M → $143.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGVV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.