CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 32.27 | Rentang Harian | 32.33 – 32.39 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.52 – 32.68 | Volume | 12.75K |
| Volume Rata-Rata | 50.06K | AUM | $143.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.33% | Yield (TTM) | 0.81% |
| NAV | 32.26 | Premium/Diskon | +0.33% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14022A300 | ISIN | US14022A3005 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Capital Group U.S. Large Value ETF aims to foster capital appreciation for its investors as its principal objective. To achieve this, the fund customarily allocates a significant portion—at least 80% of its total net assets—to common stocks and various other equity-linked instruments. These broadly include ordinary shares, preferred stock, convertible securities, and other hybrid securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.01% | +6.40% | +12.64% | +19.96% | +24.40% | — | — | — | +26.95% |
| Total return | +6.01% | +6.78% | +13.03% | +20.41% | +25.56% | — | — | — | +28.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 21, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 67 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 7.33% | 39.84K | $10.6M |
| 2 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.76% | 17.21K | $8.3M |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 3.57% | 66.10K | $5.2M |
| 4 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 3.49% | 54.37K | $5.0M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.37% | 8.92K | $4.9M |
| 6 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 3.13% | 43.14K | $4.5M |
| 7 | API GROUP CORP COMMON STOCK USD.0001 | APG | 2.68% | 91.18K | $3.9M |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.49% | 10.05K | $3.6M |
| 9 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 2.47% | 10.34K | $3.6M |
| 10 | RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 | RTX | 2.29% | 15.00K | $3.3M |
| 11 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 2.27% | 123.10K | $3.3M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 2.15% | 6.21K | $3.1M |
| 13 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 1.97% | 33.18K | $2.9M |
| 14 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 1.92% | 14.64K | $2.8M |
| 15 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 | APD | 1.87% | 8.92K | $2.7M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.82% | 23.82K | $2.6M |
| 17 | INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK USD1.0 | IP | 1.81% | 63.69K | $2.6M |
| 18 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.76% | 2.71K | $2.5M |
| 19 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC COMMON STOCK | AIT | 1.68% | 7.03K | $2.4M |
| 20 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 1.59% | 17.23K | $2.3M |
| 21 | DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK | D | 1.55% | 32.85K | $2.2M |
| 22 | ASSURANT INC COMMON STOCK USD.01 | AIZ | 1.53% | 7.93K | $2.2M |
| 23 | BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 | BLK | 1.49% | 1.86K | $2.2M |
| 24 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.46% | 3.82K | $2.1M |
| 25 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.46% | 9.89K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.81% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2620 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1080 (Jul 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1080 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.76% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.68 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.13% / — | Sortino 1T | 2.54 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.912 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.848 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.75K | Volume rata-rata | 50.06K |
| AUM | $143.9M | Premium/Diskon | +0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $900.0K | +0.63% | $142.8M → $143.7M |
| 1 Minggu | -$2.2M | -1.53% | $145.8M → $143.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGVV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.