CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.33 | Günlük Aralık | 26.32 – 26.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.18 – 26.68 | Hacim | 185.64K |
| Ort. Hacim | 368.82K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.92% |
| NAV | 26.30 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 573 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020Y607 | ISIN | US14020Y6077 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) aims to generate current income that is exempt from regular federal income tax. It achieves this while maintaining a short-duration investment profile and prioritizing the preservation of capital. The fund distinguishes itself by allocating at least 80% of its assets to bonds and other debt instruments, encompassing various municipal bonds. These municipal obligations are notable for providing interest income that is generally exempt from federal income tax, with their payments funded by a wide array of sources, from government revenues to private enterprises. The fund's average portfolio duration is carefully managed to stay within one year of the average duration of the Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. In line with its primary goal, the fund typically invests at least 80% of its holdings in, or generates at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. However, it may allocate up to 20% of its assets to 'private activity bonds,' which fund private, for-profit organizations and whose interest income may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.42% | +0.08% | -1.16% | -0.04% | +0.19% | — | — | — | +1.73% |
| Toplam getiri | +0.69% | +0.77% | +0.27% | +1.66% | +3.17% | — | — | — | +4.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1051 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO NYSTRN 09/28… | — | 1.13% | 17.00M | $17.8M |
| 2 | MARYLAND ST MDS 06/30 FIXED 5 | — | 1.02% | 15.00M | $16.2M |
| 3 | FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E FLSEDU 06/29… | — | 1.01% | 15.00M | $16.0M |
| 4 | GEORGIA ST GAS 12/31 FIXED 4 | — | 1.00% | 15.00M | $15.8M |
| 5 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.99% | 15.68M | $15.7M |
| 6 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.83% | 12.73M | $13.2M |
| 7 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 09/49… | — | 0.64% | 10.05M | $10.1M |
| 8 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.63% | 9.96M | $10.0M |
| 9 | VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC VACHGR 02/32… | — | 0.63% | 9.00M | $9.9M |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.62% | 13.73M | $9.8M |
| 11 | KANSAS ST DEV FIN AUTH MF HSG KSSMFH 07/29… | — | 0.61% | 9.50M | $9.7M |
| 12 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/55… | — | 0.59% | 8.95M | $9.4M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 0.58% | 8.80M | $9.2M |
| 14 | DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY S DISSFH 12/56… | — | 0.57% | 8.07M | $9.0M |
| 15 | FLORIDA HSG FIN CORP REVENUE FLSSFH 07/57 FIXED… | — | 0.52% | 7.30M | $8.2M |
| 16 | UNIV OF HOUSTON TX UNIV REVENU UHTHGR 02/31… | — | 0.52% | 7.50M | $8.1M |
| 17 | ARLINGTON CNTY VA ARL 10/26 FIXED 5 | — | 0.51% | 8.04M | $8.1M |
| 18 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.50% | 7.33M | $7.9M |
| 19 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.47% | 7.40M | $7.4M |
| 20 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/28… | — | 0.46% | 7.00M | $7.3M |
| 21 | HAWAII ST HIGHWAY REVENUE HISTRN 01/30 FIXED 5 | — | 0.46% | 6.73M | $7.2M |
| 22 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MSSTRN 06/43… | — | 0.46% | 7.20M | $7.2M |
| 23 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.45% | 7.10M | $7.1M |
| 24 | MONTGOMERY CNTY MD REV MONGEN 12/41 ADJUSTABLE… | — | 0.44% | 7.00M | $7.0M |
| 25 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.44% | 7.00M | $7.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.92% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7692 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.0682 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0474 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0600 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0676 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0667 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0580 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0760 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0602 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0745 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0622 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0624 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.40% / 1.78% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.373 / 0.639 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.18% / -1.43% | Sortino 1Y | -0.557 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.008 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.161 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 185.64K | Ortalama hacim | 368.82K |
| AUM | $1.59B | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $700.0K | +0.04% | $1.58B → $1.58B |
| 1 Hafta | $6.5M | +0.41% | $1.57B → $1.58B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.