CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.71 | Дневной диапазон | 25.76 – 25.83 |
| Диапазон за 52 недели | 25.59 – 26.68 | Объём торгов | 445.32K |
| Средний объём | 411.26K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.97% |
| NAV | 25.70 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 573 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y607 | ISIN | US14020Y6077 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) aims to generate current income that is exempt from regular federal income tax. It achieves this while maintaining a short-duration investment profile and prioritizing the preservation of capital. The fund distinguishes itself by allocating at least 80% of its assets to bonds and other debt instruments, encompassing various municipal bonds. These municipal obligations are notable for providing interest income that is generally exempt from federal income tax, with their payments funded by a wide array of sources, from government revenues to private enterprises. The fund's average portfolio duration is carefully managed to stay within one year of the average duration of the Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. In line with its primary goal, the fund typically invests at least 80% of its holdings in, or generates at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. However, it may allocate up to 20% of its assets to 'private activity bonds,' which fund private, for-profit organizations and whose interest income may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.26% | -2.20% | -1.97% | -2.01% | -2.09% | +1.08% | — | — | +0.99% |
| Совокупная доходность | -1.26% | -1.94% | -1.04% | -0.35% | +0.35% | +4.06% | — | — | +3.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1080 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO NYSTRN 09/28… | — | 1.07% | 17.00M | $17.5M |
| 2 | MARYLAND ST MDS 06/30 FIXED 5 | — | 0.97% | 15.00M | $15.8M |
| 3 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.96% | 15.68M | $15.7M |
| 4 | FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E FLSEDU 06/29… | — | 0.96% | 15.00M | $15.6M |
| 5 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.80% | 12.73M | $13.0M |
| 6 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.68% | 11.00M | $11.0M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 0.67% | 10.87M | $10.9M |
| 8 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.61% | 9.96M | $10.0M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.60% | 9.69M | $9.8M |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.59% | 13.73M | $9.6M |
| 11 | KANSAS ST DEV FIN AUTH MF HSG KSSMFH 07/29… | — | 0.58% | 9.50M | $9.5M |
| 12 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.57% | 9.30M | $9.3M |
| 13 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/55… | — | 0.56% | 8.95M | $9.2M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 0.55% | 8.80M | $8.9M |
| 15 | DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY S DISSFH 12/56… | — | 0.53% | 8.07M | $8.6M |
| 16 | ARLINGTON CNTY VA ARL 10/26 FIXED 5 | — | 0.49% | 8.04M | $8.0M |
| 17 | UNIV OF HOUSTON TX UNIV REVENU UHTHGR 02/31… | — | 0.48% | 7.50M | $7.9M |
| 18 | FLORIDA HSG FIN CORP REVENUE FLSSFH 07/57 FIXED… | — | 0.48% | 7.30M | $7.8M |
| 19 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.47% | 7.33M | $7.6M |
| 20 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/28… | — | 0.44% | 7.00M | $7.2M |
| 21 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.44% | 7.10M | $7.1M |
| 22 | HAWAII ST HIGHWAY REVENUE HISTRN 01/30 FIXED 5 | — | 0.43% | 6.73M | $7.0M |
| 23 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.43% | 7.00M | $7.0M |
| 24 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 10/44… | — | 0.42% | 6.78M | $6.9M |
| 25 | ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/46… | — | 0.42% | 6.85M | $6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7666 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0640 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0640 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0474 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0600 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0676 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0667 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0580 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0760 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0602 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0745 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.70% / 1.86% | Шарп 1Л / 3Л | -2.22 / -0.039 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.81% / -2.81% | Сортино 1Л | -2.92 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.009 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.166 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.29% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 445.32K | Средний объём | 411.26K |
| AUM | $1.63B | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $600.0K | +0.04% | $1.63B → $1.63B |
| 1 месяц | $55.1M | +3.47% | $1.59B → $1.63B |
| 1 неделя | $22.0M | +1.37% | $1.60B → $1.63B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.