CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.71 | Dagbandbreedte | 25.76 – 25.83 |
| 52-weeksbereik | 25.59 – 26.68 | Volume | 445.32K |
| Gem. volume | 411.26K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 25.70 | Premie/korting | +0.43% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 26, 2023 | Posities | 573 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14020Y607 | ISIN | US14020Y6077 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) aims to generate current income that is exempt from regular federal income tax. It achieves this while maintaining a short-duration investment profile and prioritizing the preservation of capital. The fund distinguishes itself by allocating at least 80% of its assets to bonds and other debt instruments, encompassing various municipal bonds. These municipal obligations are notable for providing interest income that is generally exempt from federal income tax, with their payments funded by a wide array of sources, from government revenues to private enterprises. The fund's average portfolio duration is carefully managed to stay within one year of the average duration of the Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. In line with its primary goal, the fund typically invests at least 80% of its holdings in, or generates at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. However, it may allocate up to 20% of its assets to 'private activity bonds,' which fund private, for-profit organizations and whose interest income may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.26% | -2.20% | -1.97% | -2.01% | -2.09% | +1.08% | — | — | +0.99% |
| Totaalrendement | -1.26% | -1.94% | -1.04% | -0.35% | +0.35% | +4.06% | — | — | +3.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1080 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO NYSTRN 09/28… | — | 1.07% | 17.00M | $17.5M |
| 2 | MARYLAND ST MDS 06/30 FIXED 5 | — | 0.97% | 15.00M | $15.8M |
| 3 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.96% | 15.68M | $15.7M |
| 4 | FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E FLSEDU 06/29… | — | 0.96% | 15.00M | $15.6M |
| 5 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.80% | 12.73M | $13.0M |
| 6 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.68% | 11.00M | $11.0M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 0.67% | 10.87M | $10.9M |
| 8 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.61% | 9.96M | $10.0M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.60% | 9.69M | $9.8M |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.59% | 13.73M | $9.6M |
| 11 | KANSAS ST DEV FIN AUTH MF HSG KSSMFH 07/29… | — | 0.58% | 9.50M | $9.5M |
| 12 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.57% | 9.30M | $9.3M |
| 13 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/55… | — | 0.56% | 8.95M | $9.2M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 0.55% | 8.80M | $8.9M |
| 15 | DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY S DISSFH 12/56… | — | 0.53% | 8.07M | $8.6M |
| 16 | ARLINGTON CNTY VA ARL 10/26 FIXED 5 | — | 0.49% | 8.04M | $8.0M |
| 17 | UNIV OF HOUSTON TX UNIV REVENU UHTHGR 02/31… | — | 0.48% | 7.50M | $7.9M |
| 18 | FLORIDA HSG FIN CORP REVENUE FLSSFH 07/57 FIXED… | — | 0.48% | 7.30M | $7.8M |
| 19 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.47% | 7.33M | $7.6M |
| 20 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/28… | — | 0.44% | 7.00M | $7.2M |
| 21 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.44% | 7.10M | $7.1M |
| 22 | HAWAII ST HIGHWAY REVENUE HISTRN 01/30 FIXED 5 | — | 0.43% | 6.73M | $7.0M |
| 23 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.43% | 7.00M | $7.0M |
| 24 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 10/44… | — | 0.42% | 6.78M | $6.9M |
| 25 | ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/46… | — | 0.42% | 6.85M | $6.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.97% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7666 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0640 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -6.41% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0640 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0474 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0600 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0676 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0667 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0580 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0760 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0602 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0745 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.70% / 1.86% | Sharpe 1J / 3J | -2.22 / -0.039 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.81% / -2.81% | Sortino 1J | -2.92 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.009 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.166 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.29% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 445.32K | Gemiddeld volume | 411.26K |
| AUM | $1.63B | Premie/korting | +0.43% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $600.0K | +0.04% | $1.63B → $1.63B |
| 1 maand | $55.1M | +3.47% | $1.59B → $1.63B |
| 1 week | $22.0M | +1.37% | $1.60B → $1.63B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGSM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.