CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.71 | 당일 가격 범위 | 25.76 – 25.83 |
| 52주 범위 | 25.59 – 26.68 | 거래량 | 445.32K |
| 평균 거래량 | 411.26K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.25% | 수익률 (TTM) | 2.97% |
| NAV | 25.70 | 프리미엄/디스카운트 | +0.43% 잠정 |
| 설정일 | Sep 26, 2023 | 보유 종목 | 573 |
| 운용사 | Capital Group | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 14020Y607 | ISIN | US14020Y6077 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) aims to generate current income that is exempt from regular federal income tax. It achieves this while maintaining a short-duration investment profile and prioritizing the preservation of capital. The fund distinguishes itself by allocating at least 80% of its assets to bonds and other debt instruments, encompassing various municipal bonds. These municipal obligations are notable for providing interest income that is generally exempt from federal income tax, with their payments funded by a wide array of sources, from government revenues to private enterprises. The fund's average portfolio duration is carefully managed to stay within one year of the average duration of the Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. In line with its primary goal, the fund typically invests at least 80% of its holdings in, or generates at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. However, it may allocate up to 20% of its assets to 'private activity bonds,' which fund private, for-profit organizations and whose interest income may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.26% | -2.20% | -1.97% | -2.01% | -2.09% | +1.08% | — | — | +0.99% |
| 총수익률 | -1.26% | -1.94% | -1.04% | -0.35% | +0.35% | +4.06% | — | — | +3.92% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.25% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $25.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1080 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO NYSTRN 09/28… | — | 1.07% | 17.00M | $17.5M |
| 2 | MARYLAND ST MDS 06/30 FIXED 5 | — | 0.97% | 15.00M | $15.8M |
| 3 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.96% | 15.68M | $15.7M |
| 4 | FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E FLSEDU 06/29… | — | 0.96% | 15.00M | $15.6M |
| 5 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.80% | 12.73M | $13.0M |
| 6 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.68% | 11.00M | $11.0M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 0.67% | 10.87M | $10.9M |
| 8 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.61% | 9.96M | $10.0M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.60% | 9.69M | $9.8M |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.59% | 13.73M | $9.6M |
| 11 | KANSAS ST DEV FIN AUTH MF HSG KSSMFH 07/29… | — | 0.58% | 9.50M | $9.5M |
| 12 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.57% | 9.30M | $9.3M |
| 13 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/55… | — | 0.56% | 8.95M | $9.2M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 0.55% | 8.80M | $8.9M |
| 15 | DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY S DISSFH 12/56… | — | 0.53% | 8.07M | $8.6M |
| 16 | ARLINGTON CNTY VA ARL 10/26 FIXED 5 | — | 0.49% | 8.04M | $8.0M |
| 17 | UNIV OF HOUSTON TX UNIV REVENU UHTHGR 02/31… | — | 0.48% | 7.50M | $7.9M |
| 18 | FLORIDA HSG FIN CORP REVENUE FLSSFH 07/57 FIXED… | — | 0.48% | 7.30M | $7.8M |
| 19 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.47% | 7.33M | $7.6M |
| 20 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/28… | — | 0.44% | 7.00M | $7.2M |
| 21 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.44% | 7.10M | $7.1M |
| 22 | HAWAII ST HIGHWAY REVENUE HISTRN 01/30 FIXED 5 | — | 0.43% | 6.73M | $7.0M |
| 23 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.43% | 7.00M | $7.0M |
| 24 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 10/44… | — | 0.42% | 6.78M | $6.9M |
| 25 | ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/46… | — | 0.42% | 6.85M | $6.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.97% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7666 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0640 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | -6.41% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0640 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0474 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0600 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0676 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0667 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0580 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0760 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0602 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0745 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.70% / 1.86% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -2.22 / -0.039 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.81% / -2.81% | 소르티노 지수 1년 | -2.92 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.009 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.166 |
| 하방 편차 1년 | 1.29% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 445.32K | 평균 거래량 | 411.26K |
| AUM | $1.63B | 프리미엄/디스카운트 | +0.43% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $600.0K | +0.04% | $1.63B → $1.63B |
| 1개월 | $55.1M | +3.47% | $1.59B → $1.63B |
| 1주 | $22.0M | +1.37% | $1.60B → $1.63B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — CGSM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.