CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.71 | Tagesspanne | 25.76 – 25.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.59 – 26.68 | Volumen | 445.32K |
| Durchschn. Volumen | 411.26K | AUM | $1.63B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 2.97% |
| NAV | 25.70 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 573 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y607 | ISIN | US14020Y6077 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) aims to generate current income that is exempt from regular federal income tax. It achieves this while maintaining a short-duration investment profile and prioritizing the preservation of capital. The fund distinguishes itself by allocating at least 80% of its assets to bonds and other debt instruments, encompassing various municipal bonds. These municipal obligations are notable for providing interest income that is generally exempt from federal income tax, with their payments funded by a wide array of sources, from government revenues to private enterprises. The fund's average portfolio duration is carefully managed to stay within one year of the average duration of the Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. In line with its primary goal, the fund typically invests at least 80% of its holdings in, or generates at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. However, it may allocate up to 20% of its assets to 'private activity bonds,' which fund private, for-profit organizations and whose interest income may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.26% | -2.20% | -1.97% | -2.01% | -2.09% | +1.08% | — | — | +0.99% |
| Gesamtrendite | -1.26% | -1.94% | -1.04% | -0.35% | +0.35% | +4.06% | — | — | +3.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1080 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO NYSTRN 09/28… | — | 1.07% | 17.00M | $17.5M |
| 2 | MARYLAND ST MDS 06/30 FIXED 5 | — | 0.97% | 15.00M | $15.8M |
| 3 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.96% | 15.68M | $15.7M |
| 4 | FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E FLSEDU 06/29… | — | 0.96% | 15.00M | $15.6M |
| 5 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.80% | 12.73M | $13.0M |
| 6 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/44… | — | 0.68% | 11.00M | $11.0M |
| 7 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 0.67% | 10.87M | $10.9M |
| 8 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.61% | 9.96M | $10.0M |
| 9 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/30… | — | 0.60% | 9.69M | $9.8M |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.59% | 13.73M | $9.6M |
| 11 | KANSAS ST DEV FIN AUTH MF HSG KSSMFH 07/29… | — | 0.58% | 9.50M | $9.5M |
| 12 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.57% | 9.30M | $9.3M |
| 13 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/55… | — | 0.56% | 8.95M | $9.2M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 0.55% | 8.80M | $8.9M |
| 15 | DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY S DISSFH 12/56… | — | 0.53% | 8.07M | $8.6M |
| 16 | ARLINGTON CNTY VA ARL 10/26 FIXED 5 | — | 0.49% | 8.04M | $8.0M |
| 17 | UNIV OF HOUSTON TX UNIV REVENU UHTHGR 02/31… | — | 0.48% | 7.50M | $7.9M |
| 18 | FLORIDA HSG FIN CORP REVENUE FLSSFH 07/57 FIXED… | — | 0.48% | 7.30M | $7.8M |
| 19 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.47% | 7.33M | $7.6M |
| 20 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/28… | — | 0.44% | 7.00M | $7.2M |
| 21 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.44% | 7.10M | $7.1M |
| 22 | HAWAII ST HIGHWAY REVENUE HISTRN 01/30 FIXED 5 | — | 0.43% | 6.73M | $7.0M |
| 23 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.43% | 7.00M | $7.0M |
| 24 | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION TXSTRN 10/44… | — | 0.42% | 6.78M | $6.9M |
| 25 | ANTELOPE VLY CA CMNTY CLG DIST ANVHGR 08/46… | — | 0.42% | 6.85M | $6.9M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7666 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0640 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -6.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0640 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0580 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0474 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0600 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0676 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0667 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0580 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0760 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0602 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0745 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.70% / 1.86% | Sharpe 1J / 3J | -2.22 / -0.039 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.81% / -2.81% | Sortino 1J | -2.92 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.009 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.166 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 445.32K | Durchschnittliches Volumen | 411.26K |
| AUM | $1.63B | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $600.0K | +0.04% | $1.63B → $1.63B |
| 1 Monat | $55.1M | +3.47% | $1.59B → $1.63B |
| 1 Woche | $22.0M | +1.37% | $1.60B → $1.63B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CGSM
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.