CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.33 | النطاق اليومي | 26.32 – 26.37 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.18 – 26.68 | حجم التداول | 185.64K |
| متوسط حجم التداول | 368.82K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.92% |
| NAV | 26.30 | العلاوة/الخصم | +0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 26, 2023 | المقتنيات | 573 |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14020Y607 | ISIN | US14020Y6077 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) aims to generate current income that is exempt from regular federal income tax. It achieves this while maintaining a short-duration investment profile and prioritizing the preservation of capital. The fund distinguishes itself by allocating at least 80% of its assets to bonds and other debt instruments, encompassing various municipal bonds. These municipal obligations are notable for providing interest income that is generally exempt from federal income tax, with their payments funded by a wide array of sources, from government revenues to private enterprises. The fund's average portfolio duration is carefully managed to stay within one year of the average duration of the Bloomberg Municipal Short 1-5 Years Index. In line with its primary goal, the fund typically invests at least 80% of its holdings in, or generates at least 80% of its income from, securities that are exempt from regular federal income tax. However, it may allocate up to 20% of its assets to 'private activity bonds,' which fund private, for-profit organizations and whose interest income may be subject to the federal alternative minimum tax (AMT).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.19% | -0.04% | -1.16% | 0.00% | +0.19% | — | — | — | +1.74% |
| إجمالي العائد | +0.46% | +0.65% | +0.27% | +1.70% | +3.17% | — | — | — | +4.82% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1051 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO NYSTRN 09/28… | — | 1.13% | 17.00M | $17.8M |
| 2 | MARYLAND ST MDS 06/30 FIXED 5 | — | 1.02% | 15.00M | $16.2M |
| 3 | FLORIDA ST BRD OF EDU PUBLIC E FLSEDU 06/29… | — | 1.01% | 15.00M | $16.0M |
| 4 | GEORGIA ST GAS 12/31 FIXED 4 | — | 1.00% | 15.00M | $15.8M |
| 5 | SOUTH CAROLINA ST JOBS ECON DE SCSMED 05/48… | — | 0.99% | 15.68M | $15.7M |
| 6 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.83% | 12.73M | $13.2M |
| 7 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 09/49… | — | 0.64% | 10.05M | $10.1M |
| 8 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 05/53… | — | 0.63% | 9.96M | $10.0M |
| 9 | VIRGINIA ST CLG BLDG AUTH EDUC VACHGR 02/32… | — | 0.63% | 9.00M | $9.9M |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | — | 0.62% | 13.73M | $9.8M |
| 11 | KANSAS ST DEV FIN AUTH MF HSG KSSMFH 07/29… | — | 0.61% | 9.50M | $9.7M |
| 12 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 06/55… | — | 0.59% | 8.95M | $9.4M |
| 13 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/31… | — | 0.58% | 8.80M | $9.2M |
| 14 | DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY S DISSFH 12/56… | — | 0.57% | 8.07M | $9.0M |
| 15 | FLORIDA HSG FIN CORP REVENUE FLSSFH 07/57 FIXED… | — | 0.52% | 7.30M | $8.2M |
| 16 | UNIV OF HOUSTON TX UNIV REVENU UHTHGR 02/31… | — | 0.52% | 7.50M | $8.1M |
| 17 | ARLINGTON CNTY VA ARL 10/26 FIXED 5 | — | 0.51% | 8.04M | $8.1M |
| 18 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 11/30… | — | 0.50% | 7.33M | $7.9M |
| 19 | NEW YORK NY NYC 02/56 ADJUSTABLE VAR | — | 0.47% | 7.40M | $7.4M |
| 20 | TEXAS ST A M UNIV PERMANENT TAMHGR 07/28… | — | 0.46% | 7.00M | $7.3M |
| 21 | HAWAII ST HIGHWAY REVENUE HISTRN 01/30 FIXED 5 | — | 0.46% | 6.73M | $7.2M |
| 22 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORP MSSTRN 06/43… | — | 0.46% | 7.20M | $7.2M |
| 23 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/54… | — | 0.45% | 7.10M | $7.1M |
| 24 | MONTGOMERY CNTY MD REV MONGEN 12/41 ADJUSTABLE… | — | 0.44% | 7.00M | $7.0M |
| 25 | CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE CA INFRASTRUCTURE C | — | 0.44% | 7.00M | $7.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.92% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7692 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.0682 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | -6.33% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0682 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0474 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0600 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0676 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0660 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0667 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0580 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0760 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0602 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0745 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0622 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0624 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 1.40% / 1.78% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.367 / 0.649 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -1.18% / -1.43% | سورتينو 1 سنة | -0.547 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.008 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.163 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.94% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 185.64K | متوسط حجم التداول | 368.82K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.59B | العلاوة/الخصم | +0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $700.0K | +0.04% | $1.58B → $1.58B |
| أسبوع واحد | $6.5M | +0.41% | $1.57B → $1.58B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGSM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.