CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
报价截至 Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 15.94 | 当日价格区间 | 15.94 – 15.94 |
| 52周区间 | 15.86 – 30.98 | 成交量 | 6 |
| 平均成交量 | 981 | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | 30.89% |
| NAV | 15.92 | 溢价/折价 | +0.14% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 16, 2023 | 持仓明细 | 32 |
| 发行方 | CoreValues Alpha | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 88634T394 | ISIN | US88634T3941 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment objectives by focusing its capital primarily on the stock of companies within high-growth sectors across the Greater China region. This encompasses mainland China, Taiwan, and special administrative regions such as Hong Kong. It operates as a non-diversified fund.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -22.07% | -23.24% | -32.02% | -38.80% | -47.04% | — | — | — | -6.47% |
| 总回报 | -22.07% | -23.24% | -32.02% | -38.60% | -45.55% | — | — | — | -4.77% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 32 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 10.55% | 0 | $172.5K |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.14% | 0 | $133.1K |
| 3 | Luckin Coffee Inc | LKNCY | 8.00% | 0 | $130.8K |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd | 603259.SS | 7.82% | 0 | $127.8K |
| 5 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866.SZ | 5.92% | 0 | $96.7K |
| 6 | J&T Global Express Ltd | 1519.HK | 5.36% | 0 | $87.6K |
| 7 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 5.04% | 0 | $82.4K |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 4.26% | 0 | $69.7K |
| 9 | Meituan | 3690.HK | 4.20% | 0 | $68.7K |
| 10 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 3.81% | 0 | $62.3K |
| 11 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.51% | 0 | $57.4K |
| 12 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 3.32% | 0 | $54.3K |
| 13 | PDD Holdings Inc | PDD | 3.11% | 0 | $50.8K |
| 14 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 2.93% | 0 | $48.0K |
| 15 | NETEASE INC | NTES | 2.93% | 0 | $47.8K |
| 16 | Horizon Robotics | 9660.HK | 2.80% | 0 | $45.8K |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 2.40% | 0 | $39.3K |
| 18 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.40% | 0 | $39.3K |
| 19 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 1.85% | 0 | $30.2K |
| 20 | NIO Inc | NIO | 1.51% | 0 | $24.6K |
| 21 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 1.45% | 0 | $23.7K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.41% | 0 | $23.0K |
| 23 | East Money Information Co Ltd | 300059.SZ | 1.31% | 0 | $21.5K |
| 24 | KE Holdings Inc | BEKE | 1.21% | 0 | $19.7K |
| 25 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 300124.SZ | 1.13% | 0 | $18.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 30.89% | 已派发（过去12个月） | $4.9245 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 29, 2026 | 最近派息 | $4.1747 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +771.03% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $4.1747 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0831 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6667 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5654 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0424 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 29.99% / 30.67% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.45 / -0.135 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -47.01% / -49.14% | 索提诺比率（1年） | -1.66 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.791 | 与标普500的相关性（1年） | 0.373 |
| 下行偏差 1年 | 26.19% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6 | 平均成交量 | 981 |
| AUM | $1.6M | 溢价/折价 | +0.14% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$30.0K | -1.85% | $1.6M → $1.6M |
| 1个月 | -$257.5K | -11.01% | $2.3M → $1.6M |
| 1周 | -$513.7K | -25.06% | $2.0M → $1.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。