CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 14:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.31 | Günlük Aralık | 22.22 – 22.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.79 – 32.22 | Hacim | 50 |
| Ort. Hacim | 1.17K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 3.37% |
| NAV | 22.48 | Prim/İskonto | -1.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 02, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | CoreValues Alpha | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T394 | ISIN | US88634T3941 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of companies operating in high-growth sectors in Greater China, which includes mainland China, Taiwan, and China’s special administrative regions, such as Hong Kong. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.96% | -2.92% | -13.93% | -17.00% | -24.45% | — | — | — | +3.75% |
| Toplam getiri | +1.97% | -2.92% | -13.63% | -16.72% | -22.35% | — | — | — | +5.72% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.46% | 0 | $191.1K |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8.19% | 0 | $184.9K |
| 3 | Luckin Coffee Inc | LKNCY | 6.33% | 0 | $143.0K |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd | 603259.SS | 5.82% | 0 | $131.3K |
| 5 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 5.44% | 0 | $122.9K |
| 6 | Meituan | 3690.HK | 4.83% | 0 | $109.0K |
| 7 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 4.63% | 0 | $104.5K |
| 8 | J&T Global Express Ltd | 1519.HK | 4.50% | 0 | $101.6K |
| 9 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866.SZ | 4.45% | 0 | $100.5K |
| 10 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.97% | 0 | $89.6K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.89% | 0 | $87.8K |
| 12 | Horizon Robotics | 9660.HK | 3.27% | 0 | $73.8K |
| 13 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 3.00% | 0 | $67.7K |
| 14 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 2.62% | 0 | $59.2K |
| 15 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.53% | 0 | $57.2K |
| 16 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 2.45% | 0 | $55.3K |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.45% | 0 | $55.2K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 2.28% | 0 | $51.4K |
| 19 | NETEASE INC | NTES | 2.19% | 0 | $49.3K |
| 20 | Hesai Group | HSAI | 2.06% | 0 | $46.4K |
| 21 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 1.94% | 0 | $43.8K |
| 22 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 600276.SS | 1.93% | 0 | $43.5K |
| 23 | NIO Inc | NIO | 1.88% | 0 | $42.5K |
| 24 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 1.87% | 0 | $42.3K |
| 25 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 605499.SS | 1.74% | 0 | $39.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.37% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7498 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 25, 2026 | Son ödeme | $0.0831 (Mar 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +32.62% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0831 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6667 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5654 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0424 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.83% / 28.48% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.05 / 0.225 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -36.53% / -36.53% | Sortino 1Y | -1.43 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.777 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.516 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.89% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 50 | Ortalama hacim | 1.17K |
| AUM | $2.3M | Prim/İskonto | -1.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Hafta | $24.9K | +1.07% | $2.3M → $2.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.