CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.94 | Günlük Aralık | 15.94 – 15.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.86 – 30.98 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 981 | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.85% | Getiri (TTM) | 30.89% |
| NAV | 15.92 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 16, 2023 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | CoreValues Alpha | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88634T394 | ISIN | US88634T3941 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment objectives by focusing its capital primarily on the stock of companies within high-growth sectors across the Greater China region. This encompasses mainland China, Taiwan, and special administrative regions such as Hong Kong. It operates as a non-diversified fund.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -22.07% | -23.24% | -32.02% | -38.80% | -47.04% | — | — | — | -6.47% |
| Toplam getiri | -22.07% | -23.24% | -32.02% | -38.60% | -45.55% | — | — | — | -4.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.85% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $85.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 32 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 10.55% | 0 | $172.5K |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.14% | 0 | $133.1K |
| 3 | Luckin Coffee Inc | LKNCY | 8.00% | 0 | $130.8K |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd | 603259.SS | 7.82% | 0 | $127.8K |
| 5 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866.SZ | 5.92% | 0 | $96.7K |
| 6 | J&T Global Express Ltd | 1519.HK | 5.36% | 0 | $87.6K |
| 7 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 5.04% | 0 | $82.4K |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 4.26% | 0 | $69.7K |
| 9 | Meituan | 3690.HK | 4.20% | 0 | $68.7K |
| 10 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 3.81% | 0 | $62.3K |
| 11 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.51% | 0 | $57.4K |
| 12 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 3.32% | 0 | $54.3K |
| 13 | PDD Holdings Inc | PDD | 3.11% | 0 | $50.8K |
| 14 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 2.93% | 0 | $48.0K |
| 15 | NETEASE INC | NTES | 2.93% | 0 | $47.8K |
| 16 | Horizon Robotics | 9660.HK | 2.80% | 0 | $45.8K |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 2.40% | 0 | $39.3K |
| 18 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.40% | 0 | $39.3K |
| 19 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 1.85% | 0 | $30.2K |
| 20 | NIO Inc | NIO | 1.51% | 0 | $24.6K |
| 21 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 1.45% | 0 | $23.7K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.41% | 0 | $23.0K |
| 23 | East Money Information Co Ltd | 300059.SZ | 1.31% | 0 | $21.5K |
| 24 | KE Holdings Inc | BEKE | 1.21% | 0 | $19.7K |
| 25 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 300124.SZ | 1.13% | 0 | $18.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 30.89% | Ödenen (son 12 ay) | $4.9245 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $4.1747 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +771.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $4.1747 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0831 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6667 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5654 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0424 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 29.99% / 30.67% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.45 / -0.135 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -47.01% / -49.14% | Sortino 1Y | -1.66 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.791 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.373 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 26.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 981 |
| AUM | $1.6M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$30.0K | -1.85% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Ay | -$257.5K | -11.01% | $2.3M → $1.6M |
| 1 Hafta | -$513.7K | -25.06% | $2.0M → $1.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CGRO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.