CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Котировка на Aug 25, 2026 14:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.31 | Дневной диапазон | 22.22 – 22.55 |
| Диапазон за 52 недели | 19.79 – 32.22 | Объём торгов | 50 |
| Средний объём | 1.17K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 3.37% |
| NAV | 22.48 | Премия/дисконт | -1.14% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | CoreValues Alpha | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88634T394 | ISIN | US88634T3941 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of companies operating in high-growth sectors in Greater China, which includes mainland China, Taiwan, and China’s special administrative regions, such as Hong Kong. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.96% | -2.92% | -13.93% | -17.00% | -24.45% | — | — | — | +3.75% |
| Совокупная доходность | +1.97% | -2.92% | -13.63% | -16.72% | -22.35% | — | — | — | +5.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.46% | 0 | $191.1K |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8.19% | 0 | $184.9K |
| 3 | Luckin Coffee Inc | LKNCY | 6.33% | 0 | $143.0K |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd | 603259.SS | 5.82% | 0 | $131.3K |
| 5 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 5.44% | 0 | $122.9K |
| 6 | Meituan | 3690.HK | 4.83% | 0 | $109.0K |
| 7 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 4.63% | 0 | $104.5K |
| 8 | J&T Global Express Ltd | 1519.HK | 4.50% | 0 | $101.6K |
| 9 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866.SZ | 4.45% | 0 | $100.5K |
| 10 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.97% | 0 | $89.6K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.89% | 0 | $87.8K |
| 12 | Horizon Robotics | 9660.HK | 3.27% | 0 | $73.8K |
| 13 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 3.00% | 0 | $67.7K |
| 14 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 2.62% | 0 | $59.2K |
| 15 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.53% | 0 | $57.2K |
| 16 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 2.45% | 0 | $55.3K |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.45% | 0 | $55.2K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 2.28% | 0 | $51.4K |
| 19 | NETEASE INC | NTES | 2.19% | 0 | $49.3K |
| 20 | Hesai Group | HSAI | 2.06% | 0 | $46.4K |
| 21 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 1.94% | 0 | $43.8K |
| 22 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 600276.SS | 1.93% | 0 | $43.5K |
| 23 | NIO Inc | NIO | 1.88% | 0 | $42.5K |
| 24 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 1.87% | 0 | $42.3K |
| 25 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 605499.SS | 1.74% | 0 | $39.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7498 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0831 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +32.62% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0831 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6667 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5654 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0424 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.83% / 28.48% | Шарп 1Л / 3Л | -1.05 / 0.225 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -36.53% / -36.53% | Сортино 1Л | -1.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.777 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.516 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 50 | Средний объём | 1.17K |
| AUM | $2.3M | Премия/дисконт | -1.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 неделя | $24.9K | +1.07% | $2.3M → $2.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.