CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 15.94 | Intervalo Diário | 15.94 – 15.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 15.86 – 30.98 | Volume | 6 |
| Volume Médio | 981 | AUM | $1.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 30.89% |
| NAV | 15.92 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Oct 16, 2023 | Posições | 32 |
| Emissor | CoreValues Alpha | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88634T394 | ISIN | US88634T3941 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) endeavors to meet its investment objectives by focusing its capital primarily on the stock of companies within high-growth sectors across the Greater China region. This encompasses mainland China, Taiwan, and special administrative regions such as Hong Kong. It operates as a non-diversified fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -22.07% | -23.24% | -32.02% | -38.80% | -47.04% | — | — | — | -6.47% |
| Retorno total | -22.07% | -23.24% | -32.02% | -38.60% | -45.55% | — | — | — | -4.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 32 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 10.55% | 0 | $172.5K |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.14% | 0 | $133.1K |
| 3 | Luckin Coffee Inc | LKNCY | 8.00% | 0 | $130.8K |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd | 603259.SS | 7.82% | 0 | $127.8K |
| 5 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866.SZ | 5.92% | 0 | $96.7K |
| 6 | J&T Global Express Ltd | 1519.HK | 5.36% | 0 | $87.6K |
| 7 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 5.04% | 0 | $82.4K |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 4.26% | 0 | $69.7K |
| 9 | Meituan | 3690.HK | 4.20% | 0 | $68.7K |
| 10 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 3.81% | 0 | $62.3K |
| 11 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.51% | 0 | $57.4K |
| 12 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 3.32% | 0 | $54.3K |
| 13 | PDD Holdings Inc | PDD | 3.11% | 0 | $50.8K |
| 14 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 2.93% | 0 | $48.0K |
| 15 | NETEASE INC | NTES | 2.93% | 0 | $47.8K |
| 16 | Horizon Robotics | 9660.HK | 2.80% | 0 | $45.8K |
| 17 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 2.40% | 0 | $39.3K |
| 18 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.40% | 0 | $39.3K |
| 19 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 1.85% | 0 | $30.2K |
| 20 | NIO Inc | NIO | 1.51% | 0 | $24.6K |
| 21 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | ATAT | 1.45% | 0 | $23.7K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.41% | 0 | $23.0K |
| 23 | East Money Information Co Ltd | 300059.SZ | 1.31% | 0 | $21.5K |
| 24 | KE Holdings Inc | BEKE | 1.21% | 0 | $19.7K |
| 25 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 300124.SZ | 1.13% | 0 | $18.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 30.89% | Pago (últimos 12 meses) | $4.9245 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $4.1747 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +771.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $4.1747 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0831 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6667 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5654 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0424 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.99% / 30.67% | Sharpe 1A / 3A | -1.45 / -0.135 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -47.01% / -49.14% | Sortino 1A | -1.66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.791 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.373 |
| Desvio negativo 1A | 26.19% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6 | Volume médio | 981 |
| AUM | $1.6M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$30.0K | -1.85% | $1.6M → $1.6M |
| 1 Mês | -$257.5K | -11.01% | $2.3M → $1.6M |
| 1 Semana | -$513.7K | -25.06% | $2.0M → $1.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.