CGRO CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 14:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.31 | Tagesspanne | 22.22 – 22.55 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.79 – 32.22 | Volumen | 50 |
| Durchschn. Volumen | 1.17K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 3.37% |
| NAV | 22.48 | Aufgeld/Abschlag | -1.14% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | CoreValues Alpha | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88634T394 | ISIN | US88634T3941 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of companies operating in high-growth sectors in Greater China, which includes mainland China, Taiwan, and China’s special administrative regions, such as Hong Kong. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.96% | -2.92% | -13.93% | -17.00% | -24.45% | — | — | — | +3.75% |
| Gesamtrendite | +1.97% | -2.92% | -13.63% | -16.72% | -22.35% | — | — | — | +5.72% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 33 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 8.46% | 0 | $191.1K |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 8.19% | 0 | $184.9K |
| 3 | Luckin Coffee Inc | LKNCY | 6.33% | 0 | $143.0K |
| 4 | WuXi AppTec Co Ltd | 603259.SS | 5.82% | 0 | $131.3K |
| 5 | Xiaomi Corp | 1810.HK | 5.44% | 0 | $122.9K |
| 6 | Meituan | 3690.HK | 4.83% | 0 | $109.0K |
| 7 | TRIP.COM GROUP | TCOM | 4.63% | 0 | $104.5K |
| 8 | J&T Global Express Ltd | 1519.HK | 4.50% | 0 | $101.6K |
| 9 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 300866.SZ | 4.45% | 0 | $100.5K |
| 10 | UBTech Robotics Corp Ltd | 9880.HK | 3.97% | 0 | $89.6K |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 3.89% | 0 | $87.8K |
| 12 | Horizon Robotics | 9660.HK | 3.27% | 0 | $73.8K |
| 13 | Yutong Bus Co Ltd | 600066.SS | 3.00% | 0 | $67.7K |
| 14 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 2.62% | 0 | $59.2K |
| 15 | JD.com Inc | 9618.HK | 2.53% | 0 | $57.2K |
| 16 | Midea Group Co Ltd | 000333.SZ | 2.45% | 0 | $55.3K |
| 17 | PDD Holdings Inc | PDD | 2.45% | 0 | $55.2K |
| 18 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 2.28% | 0 | $51.4K |
| 19 | NETEASE INC | NTES | 2.19% | 0 | $49.3K |
| 20 | Hesai Group | HSAI | 2.06% | 0 | $46.4K |
| 21 | Futu Holdings Ltd | FUTU | 1.94% | 0 | $43.8K |
| 22 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 600276.SS | 1.93% | 0 | $43.5K |
| 23 | NIO Inc | NIO | 1.88% | 0 | $42.5K |
| 24 | Kuaishou Technology | 1024.HK | 1.87% | 0 | $42.3K |
| 25 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 605499.SS | 1.74% | 0 | $39.4K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7498 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Mar 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0831 (Mar 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +32.62% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0831 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6667 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5654 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0424 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.83% / 28.48% | Sharpe 1J / 3J | -1.05 / 0.225 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -36.53% / -36.53% | Sortino 1J | -1.43 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.777 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.516 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.89% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 50 | Durchschnittliches Volumen | 1.17K |
| AUM | $2.3M | Aufgeld/Abschlag | -1.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Woche | $24.9K | +1.07% | $2.3M → $2.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGRO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.